Регистрация
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор График
Анализ
Структура портфеля Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪348,13 M‬ EUR
Движение средств (1 г.)
‪36,46 M‬ EUR
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪1,59 M‬
Коэффициент расходов
0,23%

Подробнее о Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation


Эмитент
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Бренд
Xtrackers
Сайт
etf.dws.com
Дата запуска
14 авг. 2013 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0908508731

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 11 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,79%
Валюта0,10%
Корпоративные0,08%
Паевой фонд0,02%
Распределение акций по регионам
1%49%37%0.4%11%
Северная Америка49,43%
Европа37,27%
Азия11,29%
Австралия и Океания1,62%
Ближний Восток0,40%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


LU0908508731 инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,79% и 0,08% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы LU0908508731 — это United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 и United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, они занимают 0,44% и 0,43% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда LU0908508731 составляют ‪348,13 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 0,83%.
Движение средств фонда LU0908508731 составляет ‪36,46 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, LU0908508731 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции LU0908508731 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LU0908508731 составляет 0,23% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,23% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LU0908508731 привязан к FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LU0908508731 инвестирует в облигации.
Цена LU0908508731 за последний месяц выросла на 0,11%, а динамика за год показала падение на −4,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LU0908508731.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,14% за последние три месяца а за год упал на −4,26%.
LU0908508731 торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).