Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation
Сайт
Дата запуска
14 авг. 2013 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0908508731
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,76%
Паевой фонд0,53%
Корпоративные0,08%
Валюта−0,38%
Распределение акций по регионам
Северная Америка49,79%
Европа37,25%
Азия11,03%
Австралия и Океания1,54%
Ближний Восток0,39%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
LU0908508731 инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 99,76% и 0,08% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда LU0908508731 составляют 349,93 M EUR. За последний месяц они упали на 0,54%.
Движение средств фонда LU0908508731 составляет 17,25 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, LU0908508731 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции LU0908508731 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LU0908508731 составляет 0,23% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,23% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LU0908508731 привязан к FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LU0908508731 инвестирует в облигации.
Цена LU0908508731 за последний месяц выросла на 0,21%, а динамика за год показала падение на −3,76%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LU0908508731.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,14% за последний месяц, вырос на 0,41% за последние три месяца а за год упал на −3,75%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,14% за последний месяц, вырос на 0,41% за последние три месяца а за год упал на −3,75%.
LU0908508731 торгуется с премией (0,25%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).