Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
Сайт
Дата запуска
22 июн. 2015 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Ossiam SA
Код ISIN
LU1079841513
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции96,10%
Технологии26,05%
Электронные технологии17,64%
Финансы14,28%
Потребительские товары длительного пользования7,84%
Розничная торговля7,66%
Потребительские услуги4,52%
Медицинские технологии4,04%
Потребительские товары недлительного пользования3,27%
Транспорт3,12%
Коммерческие услуги2,01%
Энергетические и минеральные ресурсы1,14%
Коммунальные услуги1,04%
Промышленное производство1,02%
Обрабатывающая промышленность0,89%
Здравоохранение0,56%
Дистрибуция0,39%
Несырьевые полезные ископаемые0,38%
Связь0,27%
Облигации, денежные средства и другое3,90%
Валюта3,06%
Разное0,84%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,46%
Латинская Америка1,62%
Европа1,47%
Азия0,45%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд LU1079841513 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 26,05% и 17,64% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы LU1079841513 — это Berkshire Hathaway Inc. Class B и Tesla, Inc., они занимают 8,19% и 7,54% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда LU1079841513 составляют 2,61 B USD. За последний месяц они выросли на 2,62%.
Движение средств фонда LU1079841513 составляет −208,44 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, LU1079841513 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции LU1079841513 выпускаются BPCE SA под брендом Ossiam. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LU1079841513 составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LU1079841513 привязан к Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд LU1079841513 инвестирует в акции.
Цена LU1079841513 за последний месяц выросла на 2,70%, а динамика за год показала рост на 10,60%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LU1079841513.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,12% за последний месяц, упал на −0,12% за последний месяц, вырос на 4,32% за последние три месяца а за год вырос на 10,13%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,12% за последний месяц, упал на −0,12% за последний месяц, вырос на 4,32% за последние три месяца а за год вырос на 10,13%.
LU1079841513 торгуется с премией (0,99%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).