Основные данные
Подробнее о Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
Сайт
Дата запуска
14 дек. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU1920015523
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,96%
Валюта0,94%
Паевой фонд0,10%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы LU1920015523 — это United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 и United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028, они занимают 1,69% и 1,44% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда LU1920015523 составляют 82,29 M USD. За последний месяц они выросли на 2,05%.
Движение средств фонда LU1920015523 составляет 23,40 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, LU1920015523 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции LU1920015523 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LU1920015523 составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LU1920015523 привязан к Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LU1920015523 инвестирует в облигации.
Цена LU1920015523 за последний месяц выросла на 0,82%, а динамика за год показала рост на 4,23%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LU1920015523.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,60% за последний месяц, вырос на 1,14% за последние три месяца а за год вырос на 4,24%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,60% за последний месяц, вырос на 1,14% за последние три месяца а за год вырос на 4,24%.
LU1920015523 торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).