Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪82,29 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪27,29 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪10,32 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
14 дек. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU1920015523

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,96%
Валюта0,94%
Паевой фонд0,10%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы LU1920015523 — это United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 и United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028, они занимают 1,69% и 1,44% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда LU1920015523 составляют ‪82,29 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,05%.
Движение средств фонда LU1920015523 составляет ‪23,40 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, LU1920015523 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции LU1920015523 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LU1920015523 составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LU1920015523 привязан к Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LU1920015523 инвестирует в облигации.
Цена LU1920015523 за последний месяц выросла на 0,82%, а динамика за год показала рост на 4,23%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LU1920015523.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,60% за последний месяц, вырос на 1,14% за последние три месяца а за год вырос на 4,24%.
LU1920015523 торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).