Xtrac II XIUT13UEXtrac II XIUT13UEXtrac II XIUT13UE

Xtrac II XIUT13UE

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪52.17 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪49.64 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0.003%

Подробнее о Xtrac II XIUT13UE

Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0.07%
Сайт
Дата запуска
14 дек. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU1920015523

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 25 июня 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании99.80%
Паевой фонд0.17%
Валюта0.03%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств