Xtrac II XIUTUE 1CXtrac II XIUTUE 1CXtrac II XIUTUE 1C

Xtrac II XIUTUE 1C

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪174,05 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪46,08 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,001%
Всего акций в обращении
‪22,35 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о Xtrac II XIUTUE 1C


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
13 дек. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
iBoxx USD Treasuries
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU1920015796

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,90%
Паевой фонд0,05%
Валюта0,04%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств