Ossiam US SteepenerOssiam US SteepenerOssiam US Steepener

Ossiam US Steepener

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪95.23 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−55.15 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0.003%

Подробнее о Ossiam US Steepener

Эмитент
BPCE SA
Бренд
Ossiam
Коэффициент расходов
0.31%
Сайт
Дата запуска
1 авг. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU1965301184

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Хеджирование по длительности
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 20 июня 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании94.68%
Разное5.25%
Валюта0.07%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств