Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1 CapitalisationXX

Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1 Capitalisation

46,310EURD
+0,010+0,02%
На момент закрытия 11:45 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,07 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪9,07 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,0002%
Всего акций в обращении
‪23,18 M‬
Коэффициент расходов
0,16%

Подробнее о Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1 Capitalisation


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
23 июл. 2020 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2178481649

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,66%
Паевой фонд0,28%
Валюта0,05%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
D
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund Accum.Ptg.Shs Class Z EUR
0,28%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,18%
M
Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028
0,16%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0,16%
S
Sanofi 1.75% 10-SEP-2026
0,15%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,15%
A
AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028
0,15%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025
0,14%
D
Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03-APR-2028
0,14%
E
EssilorLuxottica S.A. 0.125% 27-MAY-2025
0,14%
Доля 10 крупнейших активов1,66%
Всего активов: 1961

Активы под управлением (AUM)



Движение средств