Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
X
X
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1 Capitalisation
LU2178481649
Luxembourg Stock Exchange
LU2178481649
Luxembourg Stock Exchange
LU2178481649
Luxembourg Stock Exchange
LU2178481649
Luxembourg Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
46,310
EUR
D
+0,010
+0,02%
На момент закрытия 11:45 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
1,07 B
EUR
Движение средств (1 г.)
9,07 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,0002%
Всего акций в обращении
23,18 M
Коэффициент расходов
0,16%
Подробнее о Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1 Capitalisation
Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
etf.dws.com
Дата запуска
23 июл. 2020 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2178481649
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,66%
Паевой фонд
0,28%
Валюта
0,05%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
D
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund Accum.Ptg.Shs Class Z EUR
0,28%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,18%
M
Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028
0,16%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0,16%
S
Sanofi 1.75% 10-SEP-2026
0,15%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,15%
A
AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028
0,15%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 14-JUL-2025
0,14%
D
Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03-APR-2028
0,14%
E
EssilorLuxottica S.A. 0.125% 27-MAY-2025
0,14%
Доля 10 крупнейших активов
1,66%
Всего активов: 1961
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г