UBS FTSE 100 UCITS ETF A-DISUU

UBS FTSE 100 UCITS ETF A-DIS

97,04EURD
+0,16+0,17%
На момент закрытия 16:50 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪83,38 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−3,22 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,42%
Дисконт / премия к чистым активам
1,3%
Всего акций в обращении
‪1,05 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о UBS FTSE 100 UCITS ETF A-DIS


Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
31 окт. 2001 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
FTSE 100
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0136242590

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Великобритания
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Медицинские технологии
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции98,07%
Финансы21,94%
Потребительские товары недлительного пользования13,51%
Медицинские технологии11,72%
Энергетические и минеральные ресурсы11,03%
Коммерческие услуги6,51%
Электронные технологии5,08%
Несырьевые полезные ископаемые4,44%
Технологии4,40%
Дистрибуция4,24%
Коммунальные услуги4,11%
Потребительские услуги3,83%
Розничная торговля2,66%
Связь1,16%
Промышленное производство1,11%
Потребительские товары длительного пользования1,11%
Транспорт0,75%
Обрабатывающая промышленность0,47%
Облигации, денежные средства и другое1,93%
Паевой фонд1,69%
Валюта0,23%
Распределение акций по регионам
0.2%99%
Европа99,84%
Северная Америка0,16%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
AstraZeneca PLCAZN
8,28%
S
Shell PlcSHEL
7,58%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
7,35%
U
Unilever PLCULVR
5,10%
R
RELX PLCREL
3,57%
B
BP p.l.c.BP.
3,45%
B
British American Tobacco p.l.c.BATS
2,85%
L
London Stock Exchange Group plcLSEG
2,67%
G
GSK plcGSK
2,66%
R
Rio Tinto plcRIO
2,49%
Доля 10 крупнейших активов46,01%
Всего активов: 101

Дивиденды


Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,50‬
‪1,00‬
‪1,50‬
‪2,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
6 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
1,330
Финальные
7 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
1,909
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
1,387
Финальные
8 авг. 2023 г.
7 авг. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
1,661
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств