ADSK AUTODESKЗавтра отчет у компании. Идет сжатие цены. После прорыва треугольника вверх можно подобрать в длинную.
Торговые идеи по 1ADSK
Autodesk (#ADSK) ✏️📐🟢О компании:
- занимается разработкой ПО для промышленного и гражданского строительства;
- является лидером в своей отрасли;
- основана в 1982 году в США;
- более 9 млн. клиентов по всему миру.
🟢Чем привлекательна:
- компания международная и хорошо диверсифицирована в своей выручке по рынкам и регионам присутствия: $589 млн. в США, $506 млн. в Европе, на ближнем Востоке и Африке, $250 млн. в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
- очевидно, что на всех трёх рынках масштабироваться ещё есть куда: растущий Азиатско-Тихоокеанский регион выступит в данном случае одним из ключевых драйверов роста в плане увеличения клиентской базы;
- финансы по итогам Q2 2023 также на высоте: выручка - $1,345 млрд (+9%), операционная прибыль non-GAAP - $489 млн. (+10%).
🟢Итоги, возможные риски и наши рекомендации:
- оценка Ranks 75%;
- данная отрасль достаточно специфична - компаний, выпускающих программное обеспечение для архитекторов, строителей и иных инженерных специальностей на рынке не так уж им много, да и многие привыкли к тому же AutoCAD (ПО для создания чертежей). Тем не менее, такие конкуренты есть и они достаточно крупные - Adobe, Dassault Systems, PTC. Данные компании на этом рынке уже давно и все так или иначе определили свои доли, и они изменяются не очень то и быстро;
- мы исходим из того, что крупнейший из них, Autodesk, за счёт своего текущего первенства и дальше будет сохранять лидирующие позиции, монетизируя текущих клиентов всё лучше, так как их база достаточно велика.
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
ADSK (короткая, внутри дня 27.07.22)Дата - 27.07.2022
Тикер/(Отрасль) - ADSK (техи, комплексное ПО)
Направление - Шорт от 192,5 Корреляция с индексами - По рынку
Стиль торговли - Пробой локального уровня
Глобальный тренд - Шорт, рендж Локальный тренд - Лонг, отскок
Откуда энергия - Накопление, контртренд
Уровень - Локальный, излом тренда, зеркальный, подтвержден ЛП
Предпосылки: +Шортовая зона -Локальная поддержка
+Закрытие под лоу бара +Накопление +Проторговка над уровнем 1Н
+Поджатие +Вверх не пускают +Хороший запас хода
+Внизу пустота +Закрытие на уровне
ATR - 4,67 Запас хода до - 184,3 или - 8,2
Депозит на инструмент, $ 4800,0 / 4807,83
Стоп - 0,93 Люфт - 0,19 Тейк - 2,80
ТВХ - 192,31 СЛ - 193,25 ТП1 - 189,51
Позиция - 25,0 Риск - 23,35 Профит - 70,05
ADSK (длинная, внутри дня)Дата - 26.07.2022
Тикер/(Отрасль) - ADSK (техи, комплексное ПО)
Направление - Лонг от 196 Корреляция - По рынку
Стиль торговли - Пробой уровня
Глобальный тренд - Шорт, рендж Локальный тренд - Лонг, отскок
Откуда энергия - Накопление, контртренд
Уровень - Зеркальный, исторический, излом тренда
Предпосылки: +Прилипание к уровню +Хороший запас хода
+Закрытие близко к уровню +Закрытие близко к хаю
+Накопление +Вниз не пускают +Лонговая зона +Поджатие
+Вверху пустота +Ближний ретест
ATR - 4,67 Запас хода до - 210,7 или - 14,7
Депозит на инструмент, $ 5870 / 5885,60
Стоп - 0,93 Люфт - 0,19 Тейк - 2,80
ТВХ - 196,19 СЛ - 195,25 ТП1 - 198,99
Позиция - 30,0 Риск - 28,02 Профит - 84,06
ADSKСмотря на дневку и неделю можем предположить, что...
1. около 215 будет расколбас и не ясно куда пойдет цена.
2.Дивергенции на RSI недели и нахождение в экстремально низких значениях может быть сигналом завершения волны А и начало формирования волны В.
Любители фигур возможно смогут найти тут адам и ева
ADSKЕсть сетап на разворот, который включается в себя дивергениции на rsi, клин, Границы канала и значения коррекции по фибоначчи соответствуют волновой плоскости (expended flat).
Однако цена находится ниже ема200 на неделе.
Можно дождаться закрепления над ема200 на неделе. Можно брать по текущим (как говорится - Слабоумие и отвага)
Автодеск вслед за метавсленными Вероятный сценарий по Автодеск. Отчет совсем скоро - 24 февраля. Имеет косвенное отношение к инфраструктуре метавселенных. После отчета FB и RBLX - вероятность более за сильное падение. P/E выше 36 , до сих пор очень дорого стоит. Нарастила много долговых обязательств, свободный кэш его не покрывает . Не является инвестиционной рекмендацией! Соблюдайте риски!
Инвестировал в черчениеКомпания-создатель AutoCAD, 3ds Max и ещё кучи дорогих программ для профессионалов. Крепкий фундамент - ничего не скажешь. Хорошо бы смотрелась в долгую, но дорого + график на старших ТФ может разве что повернуть влево. На коррекции взял бы с радостью.
Не рисую траекторию цены, всё равно будет по-другому😁
Торговый план на покупку ADSK 4.10.2021Капитал 350 000 руб (4804 долл)
1. Риск 1050 руб (14,4 долл) / 0,3%
2. Отбой поддержки 279.62 долл
3. Стоп под 278.6 долл
4. Покупка при пробое 295.61 долл
4. 14,4/295.61-278.6 = 1 акция
Первая позиция нашего портфеляДрузья, инвестиционный счет нашего сообщества уже открыт и мы начали работы образования хорошего портфеля! Хочу напомнить, что управлять портфель мы будем публично, во время наших прямых эфиров.
Вчера уже покупали первую компанию и самое время, чтобы присоединились и вы! Как обещал, буду делится всеми инвестиционными идеями.
Autodesk Inc (NASDAQ:ADSK)
• Нынешная цена: $287,85
• Основная цель: $349,00
• Доходность: 21,24%
• Дивидендная доходность: N/A
• Stop loss: $275,00
• Риск/прибыль: 4,76
Autodesk, Inc - Крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений. Компанией разработан широкий спектр тиражируемых программных продуктов для архитекторов, инженеров, конструкторов.
После выхода квартальных отчетов компания резко корректировалась и образовал этим новый восходящий коридор. Консолидация была на нижней границе коридора. Мы так же видим укрепление цены выше уровня пивота и выше экспоненциальной скользящей среди, с назначением 200.
❗️Не является руководством по работе на финансовых рынках. Перед началом торговли, пожалуйста убедитесь, что понимаете все риски.
Успешной всем торговли!
ADSK рост еще не окончен25 августа Autodesk сообщил о прибыли за второй квартал 2022 финансового года без учета GAAP в размере 1,21$ на акцию, что превзошло прогноз на 9% и увеличилось на 23,5% в годовом исчислении.
Выручка в размере 1,06 миллиарда $ превысила консенсус-прогноз на 0,7% и выросла на 16% в годовом исчислении. Потенциал роста был обусловлен увеличением количества подписок на новые продукты и увеличением количества продлений, а также улучшением цифровых продаж.
Доходы от подписки (95,9% доходов) увеличились на 20,9% по сравнению с прошлым годом до 1,017 миллиарда $. Прочая выручка (2,5% от выручки) увеличилась на 26,1% до 26,1 млн $ в отчетном квартале.
Однако выручка от технического обслуживания (1,6% от выручки) упала на 67% до 16,9 млн $.
Периодическая выручка составила 98% от выручки Autodesk во втором квартале 2022 финансового года. Уровень удержания чистой выручки находился в пределах от 100% до 110%.
Географически выручка из Северной и Южной Америки (39,9% выручки) увеличилась на 14% по сравнению с кварталом прошлого года до 422,8 млн $. Выручка в Европе, Ближнем Востоке и Африке (EMEA) (38,7% доходов) увеличилась на 16% до 410,2 млн $. Выручка из Азиатско-Тихоокеанского региона (21,4% от доходов) выросла на 21% до 226,7 миллиона $.
Autodesk предлагает в основном четыре семейства продуктов: архитектура, проектирование и строительство (AEC), AutoCAD и AutoCAD LT, производство (MFG), а также средства массовой информации и развлечения (M&E).
Выручка AEC (45,2% от выручки) увеличилась на 21% по сравнению с прошлым годом до 478,7 млн$. Выручка AutoCAD и AutoCAD LT (28,7% от выручки) выросла на 12% до 304,4 млн$. Выручка MFG (19,6% от выручки) увеличилась на 12% до 207,7 млн $.
Мониторинг и оценка (5,5% от выручки) увеличились на 10% до 58,5 млн $, в то время как прочие доходы (1% от выручки) увеличились на 93% до 10,4 млн$.
Операционные результаты
Валовая маржа не по GAAP сократилась на 30 базисных пунктов (б.п.) по сравнению с показателями прошлого квартала до 92,3%.
Операционные расходы, не относящиеся к GAAP, как процент от выручки, сократились на 280 базисных пунктов по сравнению с кварталом прошлого года до 61,1%. Снижение операционных расходов отражает дисциплинированное управление расходами в отчетном квартале.
Autodesk сообщил об операционной прибыли без учета GAAP в размере 330,8 млн $, что на 26,1% больше, чем годом ранее. Операционная маржа выросла на 200 базисных пунктов с уровня прошлого квартала до 31%.
Баланс и движение денежных средств
По состоянию на 31 июля 2021 года у Autodesk были денежные средства и их эквиваленты (включая рыночные ценные бумаги) в размере 924,9 млн$ по сравнению с 923,2 млн$ на 30 апреля 2021 года.
Доходы будущих периодов увеличились на 15% до 3,3 млрд $. Неучтенная отложенная выручка на конец второго финансового квартала составила 843 миллиона$, что на 124,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общий RPO в размере 4,14 миллиарда $ и текущий RPO в 2,85 миллиарда $ увеличились на 24%. Текущий рост RPO был в основном обусловлен более высокими продажами новых продуктов, а также активным ростом числа корпоративных деловых соглашений (EBA).
Компания выкупила 164 000 акций за 46 миллионов $ по средней цене примерно 283$ за акцию. Денежный поток от операционной деятельности составил 202 миллиона $ по сравнению с 336,1 миллиона$ в предыдущем квартале. Свободный денежный поток составил 186 млн$в по сравнению с 315,8 млн $ в предыдущем квартале.
Комментарии руководства
Autodesk ожидает, что в третьем квартале 2022 финансового года выручка составит от 1,11 до 1,125 млрд $. Ожидается, что прибыль не по GAAP будет в диапазоне 1,22–1,28$ на акцию.
Благодаря сильным результатам первого квартала и увеличению миграции клиентов EBA на ежегодные счета с многолетней предоплатой Autodesk повысила прогноз выручки на 2022 финансовый год.
В 2022 финансовом году Autodesk ожидает, что выручка составит от 4,345 до 4,385 млрд$, что означает рост на 15–16% в годовом исчислении. Ранее Autodesk прогнозировал выручку от 4,305 до 4,385 млрд $, что означает рост на 14–16% в годовом исчислении.
Ожидается, что прибыль не по GAAP составит от 4,91 до 5,06 $ на акцию по сравнению с 4,67-4,97 $ на акцию, прогнозировавшимися ранее.
Как отметило руководство, переход клиентов EBA на ежегодное выставление счетов окажет «умеренное влияние» на выставление счетов и показатели свободного денежного потока в 2022 финансовом году.
Биллинг в настоящее время прогнозируется на уровне 4,875–4,975 млрд $, что предполагает рост на 18–20% в годовом исчислении. Ранее прогнозировалось, что счета будут на уровне 4,93–5,055 млрд $, что означает рост на 19–22% в годовом исчислении.
Ожидается, что свободный денежный поток составит от 1,5 до 1,575 млрд $ по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,575–1,65 млрд $.
Описание ТА, инсайдерские сделки в Telegram-канале.
ADSK обновление разметкиРазметку обновил. Роста не случилось, так бывает) Хорошо, что стоп не позволил получить большой убыток.
Ожидаемая коррекция в форме зигзага может привести цену в район 220. по ходу можно будет уточнять.
Точка входа в Autodesc Inc.Это не инвестиционный сетап, т.к. сделка открывается по паттерну треугольник. Есть риск того, что D-E еще не сформирована, поэтому уменьшаем обычный фикс. риск в 2 раза.
Вход - 301
Стоп - 284
Тейк - 320/ 352
Отмена - с текущих < 266,5
Объем загрузки: 3% от депозита.
Потенциальная доходность по сделке +17%
#разбор #ADSK Сильное сопротивление вверху, с первого раза не пробьёт. При пробити и закреплении выше лонг интересен.
Идем на среднесночную коррекциюЭта идея лежит у нас в сообществе в дискорде, потом обсудили во время прямого эфира и пришли к выводу, что можем спокойно открыть позицию. График уже пробил сильную линию поддержуи, образовал нисходящий коридор и в рамках коридора должен откатится от верхней границы. Нам помогает тот факт, что нисходящий тренд уже образован.
Первая цель, как мы видим на графике, будет цена 272.50. Там можно фиксировать часть прибыли. Потом спокойно будем ждать уже достижения до нижней границы коридора. Уровень 285.00 является важной поддержкой, так что после его пробоя можно даже добавить объем.
Присоеденяйтесь к эфирам, задавайте много вопросов, торгуйте вместе с нами и зарабатывайте больше, чем мы!
Успешной всем торговли!
Autodesk Inc – Автоматизированное проектированиеAutodesk Inc – Автоматизированное проектирование
Справочная информация по компании
Autodesk Inc является мировым лидером в разработке программного обеспечения для проектирования, специализирующимся на создании программного обеспечения для автоматизированного проектирования (САПР) и для архитектурного, инженерного, строительного, производственного и цифрового медиа-рынков. Продукция компании, которая продается по всему миру. Autodesk получает почти 90 процентов своих доходов от своего сегмента проектных решений.
Autodesk была основана в 1982 году программистом и предпринимателем Джоном Уокером. Уокер приобрел программное обеспечение для программы автоматизированного проектирования AutoCAD у изобретателя Майкла Риддла в обмен на 10 миллионов долларов лицензионных платежей. В следующем году его новая компания Autodesk представила общественности программу AutoCAD. По мере роста рынка персональных компьютеров и программного обеспечения Autodesk добилась быстрого успеха.
В 1985 году Уокер принял участие в Autodesk public, а в следующем году он оставил свою должность в руководстве компании, чтобы продолжать заниматься программированием. В результате Уокер разработал приложение AutoCAD, предназначенное специально для строительной отрасли. Это дополнение, продаваемое через Autodesk, позволило инженерам генерировать ценовые предложения и графики строительства из информации, имеющейся в их проектах. К этому времени на продажу было отправлено 40 000 пакетов AutoCAD.
Самое крупное приобретение Autodesk на сегодняшний день произошло в 2018 году, когда она приобрела PlanGrid за $875млн. Наиболее целевыми секторами компании являются программное обеспечение (60%) и интернет-программное обеспечение и услуги (30%).
Продукты компании
AutoCAD® — программное обеспечение для автоматизированного проектирования (САПР), которое используется архитекторами, инженерами и специалистами в области строительства для создания точных 2D-и 3D-чертежей.
Revit® — для повышения эффективности и точности на протяжении всего жизненного цикла проекта — от концептуального проектирования, визуализации и анализа до изготовления и строительства.
Architecture, Engineering & Construction Collection — Коллекция AEC предоставляет дизайнерам, инженерам и подрядчикам набор BIM и CAD инструментов, которые поддерживают проекты от проектирования на ранней стадии до строительства.
Autocad Lt — Прецизионное 2D-программное обеспечение для составления документации. Включает в себя веб-приложения AutoCAD и мобильные приложения.
Fusion 360 — объединяет проектирование, Инжиниринг, электронику и производство в единую программную платформу.
AutoCAD Revit LT Suite — включает в себя Revit LT и AutoCAD LT. Упрощенные 2D CAD и 3D BIM инструменты для создания архитектурных проектов и документации для настольных компьютеров.
MAYA — 3D компьютерная анимация, моделирование и рендеринг программного обеспечения.
3ds MAX – программное обеспечение для 3D – моделирования и рендеринга для визуализации дизайна, игр и анимации.
Media & Entertainment Collection — включает в себя все инструменты, необходимые для создания мощного и масштабируемого конвейера 3D-анимации для сложных симуляций, эффектов и рендеринга.
Revit LT™ — программное обеспечение BIM (Building Information Modeling), которое позволяет создавать высококачественные 3D-архитектурные проекты и документацию.
Flame® 3D VFX and finishing Software — предоставляет мощные инструменты для 3D-композитинга, визуальных эффектов и редакторской отделки. Интегрированная, творческая среда означает более быструю композицию, продвинутую графику, цветокоррекцию и многое другое.
Navisworks — Программное обеспечение для обзора 3D-моделей для архитектуры, инжиниринга и строительства.
BIM 360 — единая платформа, соединяющая ваши проектные команды и данные в режиме реального времени, начиная с проектирования и заканчивая строительством, поддерживая обоснованное принятие решений и приводя к более предсказуемым и прибыльным результатам.
Конкурентное окружение
Parametric Technology Corporation — зарегистрированная 13 мая 1985 года, является глобальной компанией по программному обеспечению и услугам для компьютеров. Компания предлагает производителям портфолио решений для автоматизированного проектирования (САПР), управления жизненным циклом продукции (PLM) и управления жизненным циклом услуг (SLM) для создания, эксплуатации и обслуживания продуктов. Компания также предлагает набор решений Internet of Things (IoT), которые позволяют ее клиентам подключаться, управлять и анализировать данные, а также создавать приложения. Сегменты компании включают группу решений, группу IoT и профессиональные услуги. Сегмент Solutions Group включает в себя продукты CAD, PLM и SLM. Сегмент IoT Group включает в себя решения для Интернета вещей, аналитики и дополненной реальности (AR). Сегмент профессиональных услуг включает в себя консалтинговый, внедренческий и обучающий бизнес.
Adobe — разрабатывает программное обеспечение, которое помогает клиентам создавать, распространять и управлять цифровым контентом из облака. Один из ведущих поставщиков издательского программного обеспечения, он был известен такими брендами, как Acrobat, Photoshop и Marketing Cloud. Adobe обслуживает таких клиентов, как создатели контента и разработчики веб-приложений с помощью своих цифровых медиа-продуктов, а также маркетологов, рекламодателей, издателей и других с помощью своего бизнеса цифрового маркетинга. Компания Adobe, долгое время издававшая традиционные программные пакеты, переводит свои продукты на облачные версии. На подписку приходится около 90% выручки.
Ansys Inc — зарегистрированная 12 января 1994 года, разрабатывает и продает программное обеспечение для инженерного моделирования и услуги, используемые инженерами, дизайнерами, исследователями и студентами в различных отраслях промышленности и академических кругах, включая аэрокосмическую и оборонную промышленность, автомобилестроение, промышленное оборудование, электронику, биомедицину, энергетику, материалы и химическую обработку, а также полупроводники. Компания фокусируется на разработке открытых и гибких решений, которые позволяют пользователям анализировать проекты непосредственно на рабочем столе, обеспечивая общую платформу для разработки продукта, от концепции дизайна до заключительной стадии тестирования и валидации. Компания распространяет свой набор имитационных технологий ANSYS через сеть независимых реселлеров и дистрибьюторов (совместно-партнеров по каналам) и офисы прямых продаж в различных местах. Портфель продуктов компании состоит из имитационной платформы: ANSYS Workbench, структур, жидкостей, электроники, полупроводников, Мультифизики, AIM, встроенного программного обеспечения, систем трехмерного (3-D) прямого моделирования и академического.
Стратегия развития
Технологическая индустрия характеризуется быстрыми технологическими изменениями в компьютерном оборудовании, операционных системах и программном обеспечении. Кроме того, требования и предпочтения клиентов быстро меняются, как и их ожидания относительно производительности программного обеспечения и услуг. Чтобы идти в ногу с этими изменениями, Autodesk поддерживает энергичную программу разработки новых продуктов для удовлетворения потребностей рынка.
Индустрия программного обеспечения претерпела переход от разработки и продажи бессрочных лицензий и локальных продуктов к облачным, мобильным и социальным приложениям. Чтобы справиться с этим сдвигом, Autodesk приняла стратегическое решение перенести свою бизнес-модель с продажи бессрочных лицензий на продажу подписок. В 2016 году компания прекратила продажу новых коммерческих лицензий на большинство отдельных программных продуктов. Кроме того, в июне 2017 года она начала программу стимулирования клиентов “плана технического обслуживания” к переходу на предложения “плана подписки”, обслуживание по подписке («M2S»), в то же время увеличивая цены “плана технического обслуживания”. Предложения “планов подписки” предназначены для того, чтобы предоставить клиентам повышенную гибкость в использовании продуктов и услуг, а также привлечь более широкий круг клиентов, таких как пользователи проектов и малые предприятия. Подписки представляют собой комбинированное гибридное предложение настольного программного обеспечения и облачных функций, которое обеспечивает независимый от устройства совместный рабочий процесс.
Расходы на исследования и разработки составляют порядка 30-40% от прибыли компании. Программное обеспечение Autodesk в основном разрабатывается внутри компании; однако они также используют независимые фирмы и подрядчиков для выполнения некоторых мероприятий по разработке продуктов. Кроме того, компания приобретает продукты или технологии, разработанные другими лицами, приобретая или лицензируя продукты и технологии у третьих лиц. Autodesk постоянно пересматривает эти инвестиции, чтобы убедиться, что она генерирует достаточный доход или получает конкурентное преимущество, чтобы оправдать инвестиционные затраты.
Риски
Компания работает в быстро меняющейся среде, которая сопряжена со значительными рисками, многие из которых находятся вне ее контроля. Геополитические тенденции к национализму и протекционизму, ослабление или расторжение международных торговых договоров могут привести к увеличению стоимости ведения бизнеса или иным образом помешать ему. Эти тенденции повысили уровень политической и экономической непредсказуемости в глобальном масштабе и могут привести к повышению волатильности глобальных финансовых рынков, влияние таких событий на мировую экономику остается неопределенным. Политическая нестабильность или неблагоприятные политические события в любой из стран, в которых ведет бизнес компания, могут нанести ущерб ее бизнесу и финансовому состоянию. Кредитный кризис в финансовом секторе может ухудшить доступность кредитов и финансовую стабильность клиентов, включая партнеров по сбыту и каналы сбыта. Стремительные технологические изменения, а также изменения в требованиях и предпочтениях клиентов характеризуют отрасль программного обеспечения. Так же, как переход от больших ЭВМ к персональным компьютерам трансформировал отрасль 30 лет назад, индустрия программного обеспечения претерпела переход от разработки и продажи бессрочных лицензий и локальных продуктов к облачным, мобильным и социальным приложениям. Клиенты также пересматривают способ, которым они приобретают программные продукты, что требует от компании постоянно оценивать свою бизнес-модель и стратегию. В ответ Autodesk сосредоточились на предоставлении решений, позволяющих клиентам быть более гибкими в своих проектах. Компания выделяет значительные ресурсы на развитие новых технологий. Кроме того, часто внедряет новые бизнес-модели или методы, которые требуют значительных инвестиций технических и финансовых ресурсов, таких как внедрение гибкой подписки и предложений услуг. Неизвестно, окажутся ли эти стратегии успешными или компания сможет быстрее, чем ее конкуренты, разработать необходимую инфраструктуру и бизнес-модели.
Последние пресс-релизы:
16 декабря 2020г. Autodesk Inc объявила о том, что более 4000 специализированных подрядчиков во всех сегментах промышленности, от механических до земляных работ, ОВКВ, бетона, внутренних зданий и многого другого, теперь обращаются к облачным технологиям Autodesk Construction для своих проектов. Helm Mechanical, Veit & Company и MAREK-это три ведущих специализированных подрядчика, которые стандартизировали облачные продукты Autodesk Construction Cloud для расширения совместной работы, снижения рисков и сокращения переделок.
24 ноября 2020г. Autodesk Inc объявила о завершении своего приобретения Oslo, Norway-based Spacemaker за 240 миллионов долларов, что представляет собой тринадцатую инвестицию Autodesk в поставщиков проектных и строительных решений за три года, включая пять приобретений.
24 ноября 2020г. Autodesk, Inc сообщила о финансовых результатах за третий квартал 2021 финансового года.
Основные финансовые показатели
Среднегодовой рост выручки на 5 летнем периоде составляет 12,4% цена акции при этом выросла на 32,4%. Свободный денежный поток рос на 71,4%. В целом практически по всем показателям наблюдается положительная динамика.
Рыночная капитализация компании $67 260 млн., при стоимости предприятия $67 740 млн.
Сравнительный анализ данных с конкурентами
Последние 2 года Autodesk можно назвать одним из лидеров по росту выручки, операционной маржи и свободного денежного потока. Но фаворитом все же выступает крупнейший конкурент в лице Adobe.
Autodesk растет постоянно, с 2015 года его рост составил 250$ (c 50$ до 300$) это порядка 520%. Текущим уровнем поддержки выступает значение в районе 235$. В данный момент находится в зоне перекупленности – P/S = 18.
Выводы
Мы начнем присматриваться к активу после коррекционной фазы, в районе 240-250$.
Подписывайтесь, ставьте лайки, будет интересно!
Спасибо за внимание, всем удачных инвестиций!
Autodesk IncО компании:
Autodesk Inc. — компания, крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений.
Показатели:
Капитализация: 23,24 млрд,$
Изменение цены за 52 недели в %: 33,07
Изменение цены за 13 недель в %: -8,75
Коэффициент P/E: 90,91
Price/Sales: 11,77
Price to book: 217,70
EV/EBITDA: -61,81
Debt/EBITDA: -4,19
ROE: -104,00
ROA: -12,56
Бета-коэффициент: 2,48
Резюме:
За последние 13 недель акции компании упали в цене на 8,75%. Минусом является то, что показатели P/E, P/B, P/S, EV/EBITDA, Debt/EBITDA выше чем по отрасли, а ROE и ROA ниже чем по отрасли. Купив акцию по цене 106,33$ Вы получаете убыток на акцию в размере 2,58$, балансовой стоимости на 0,49$, долга на 7,2$
