Торговые идеи по 1EA
Торговый план по Electronic ARTsОтталкивание от поддержки, идея на покупку при пробое уровня сопротивления 133,7
Стоп ниже 127,3
🎯ELECTRONIC ARTS INC 🏆Возможно снижение котировок акций в область 117$ к 0,236-й линии коррекции.
Основанием тому может служить дивергенция с RSI на недельном тайм-фрейме.
Область 150$ - область сопротивления с 2018 года.
Когда мы пробъем её, а это должно быть обязательно, то двинемся на новые высоты.
Сейчас это похоже на начало волны 3.
Если движение будет равномерным, то повышаться будем несколько лет.
Ловля падающего ножа в EAНа распродаже в SPX500 сформировался паттерн Двойное дно в EA. Возможен отскок.
Вход - 137.11
SL - 133.03
TP - 141.97/147
Отмена - с текущих < 133.03
Риск на депозит 1%, потенциальная доходность по сделке +7,5%
Куплю диск NFS - дорого!Добрый вечер, трейдеры!
Как же прекрасен пятничный вечер! Куча компаний и все можно купить или продать. Но для начала загадка, что общего между неудержимой погоней и футбольным матчем? Между зомбиапокалипсисом и постройкой дома? Именно – это все из вселенной игр Electronic Arts. Сколько бы времени не прошло, мы всегда будем с теплом вспоминать Need For Speed Underground 2 и прочие их игры того времени. Но благо мы живем в настоящим и как серьезные ребята играем в другие игры – те, что на графиках.
На часовом графике откроем Индекс Истиной Силы. Сразу бросается в глаза – пересечение снизу вверх – сигнал на открытие длинной позиции. Закрывать будем по последним экстремумам = по лоям и хаям канала Дончиана.
Идем к 165$ за акцию?По ТА, как всегда, кратко: локальный нисходящий канал был ракетой пробит, прошла ABC-коррекция аккуратно в 61,8% по ФИБО. Ожидаю развитие 3-й волны.
Сама же компания в представлении не нуждается.
Вход - 148.88 (с пробоя точки (B))
SL - 140.58
TP - 156.22/165.89
Отмена - с текущих ниже (C)
Риск 1%, потенциальная доходность +1,52% к депозиту.
EAИмеем сформированный паттерн C&H, конечная цель и сроки достижения - 221 доллар, май-июнь 2021 года, общий рост на 49%. Имеются 2 промежуточные цели, определяемые двумя паттернами Флаг - 176 и 208 долларов, которые будут достигнуты достаточно быстро. Бумага фундаментально крепкая, этот момент можно рассматривать как хорошую точку для среднесрочного входа.
ЛОНГ В ИГРЫ Electronic Arts — один из крупнейших и старейших разработчиков видеоигр для ПК и консолей. Компания работает на игровом рынке с 1982 года. Вместе с Activision Blizzard, Take-Two Interactive и Ubisoft она входит в список крупнейших студий игровой индустрии. Капитализация EA превышает $40 млрд.
У компании стабильные выручка и чистая прибыль. Большая часть выручки — продажи DLC (дополнений) и внутриигрового контента: они приносят больше денег, чем продажи самих игр. Это позволяет EA надолго растянуть жизненный цикл игр и обеспечить долгосрочный доход. Дивиденды EA не платит, поэтому ее капитал растет каждый год.
Обоснование:
-всплеск популярности видеоигр на фоне введения карантинов, когда люди по всему миру оказались ограничены в развлечениях. Это привело к росту числа геймеров, тративших больше времени и денег на игры;
-по итогам первого финансового квартала 2021 года (закончился 30 июня 2020-го) количество игроков в The Sims 4 превысило 30 млн человек, в Star Wars Jedi: Fallen Order — 10 млн. FIFA 2020 привлекла в два раза больше геймеров, чем FIFA 2019, а новая игра Madden NFL по числу игроков на 140% превзошла прошлогодние показатели.
-выпуск новых консолей корпорациями Microsoft и Sony, для которых EA разрабатывет игры,сильно поддержит значительный рост выручки игрового бизнеса.
Electronic Arts Inc. (EA)Дневной диапазон 86,24 - 89,01
52 недели 73,91 - 134,00
объем 4522582
Avg. объем 3934332
Рыночная капитализация 26.249B
Бета (3 года в месяц) 1,20
Коэффициент PE (ТТМ) 26,60
EPS (ТТМ) 3,33
Дата заработка 29 октября 2019 г.
Форвард Дивиденд и доходность N / A (N / A)
Экс-дивидендная дата N / A
1й Цель Эст 110,83
Index S&P 500 P/E 26.62 EPS (ttm) 3.33 Insider Own 0.20% Shs Outstand 295.20M Perf Week 0.40%
Market Cap 26.15B Forward P/E 17.53 EPS next Y 5.05 Insider Trans -25.41% Shs Float 294.76M Perf Month -12.53%
Income 1.02B PEG 4.42 EPS next Q 0.01 Inst Own 98.90% Short Float 3.32% Perf Quarter -6.42%
Sales 4.95B P/S 5.28 EPS this Y -18.70% Inst Trans 0.39% Short Ratio 2.47 Perf Half Y 1.52%
Book/sh 17.77 P/B 4.98 EPS next Y 11.70% ROA 11.80% Target Price 111.17 Perf Year -33.81%
Cash/sh 18.45 P/C 4.80 EPS next 5Y 6.02% ROE 19.20% 52W Range 73.91 - 134.00 Perf YTD 12.24%
Dividend - P/FCF 18.31 EPS past 5Y 165.30% ROI 14.80% 52W High -33.90% Beta 0.99
Dividend % - Quick Ratio 2.80 Sales past 5Y 6.70% Gross Margin 73.30% 52W Low 19.83% ATR 2.51
Employees 9700 Current Ratio 2.80 Sales Q/Q -21.70% Oper. Margin 20.10% RSI (14) 39.39 Volatility 2.44% 2.74%
Optionable Yes Debt/Eq 0.19 EPS Q/Q -67.70% Profit Margin 20.60% Rel Volume 1.40 Prev Close 88.87
Shortable Yes LT Debt/Eq 0.19 Earnings Jul 30 AMC Payout 0.00% Avg Volume 3.96M Price 88.57
Recom 2.10 SMA20 -3.88% SMA50 -5.38% SMA200 -4.80% Volume 5,666,045 Change -0.34%
Jul-30-19 Initiated KeyBanc Capital Markets Sector Weight
Jul-25-19 Downgrade BofA/Merrill Buy → Neutral $118 → $100
Jul-02-19 Reiterated BMO Capital Markets Outperform $116 → $130
Jun-07-19 Initiated Citigroup Neutral $102
Jun-06-19 Initiated Nomura Buy $120
May-08-19 Reiterated The Benchmark Company Buy $120 → $129
May-03-19 Downgrade MKM Partners Buy → Neutral
Feb-11-19 Upgrade BofA/Merrill Neutral → Buy $110
Feb-11-19 Downgrade Buckingham Research Buy → Neutral $103
Feb-06-19 Reiterated The Benchmark Company Buy $153 → $120
Feb-06-19 Reiterated BofA/Merrill Neutral $113 → $95
Jan-30-19 Initiated Goldman Neutral $99
Jan-22-19 Initiated Deutsch
Годовой отчет о доходах (значения в тысячах) Получите квартальные данные
Окончание периода: тенденция 3/31/2019 3/31/2018 3/31/2017 3/31/2016
Общий доход
$ 4950000 $ 5150000 $ 4845000 $ 4396000
Стоимость дохода
$ 1322000 $ 1277000 $ 1298000 $ 1354000
Валовая прибыль
$ 3628000 $ 3873000 $ 3547000 $ 3042000
Операционные расходы
Исследования и разработки
$ 1433000 $ 1320000 $ 1205000 $ 1109000
Продажи, Генеральный и Администратор.
$ 1176000 $ 1110000 $ 1112000 $ 1028000
Неповторяющиеся предметы
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Другие рабочие элементы
$ 23 000 $ 9000 $ 6000 $ 7000
Операционный доход
$ 996000 $ 1434000 $ 1224000 $ 898000
Добавить статьи доходов / расходов
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Доход до уплаты процентов и налогов
$ 1079000 $ 1449000 $ 1210000 $ 877000
Расходы в процентах
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Прибыль до налогообложения
$ 1079000 $ 1449000 $ 1210000 $ 877000
Подоходный налог
$ 60 000 $ 406000 $ 243000 (279000 $)
Интерес меньшинства
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Доход от участия в акциях / Убыток неконсолидированной дочерней компании
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Чистый доход - продолжение операции
$ 1019000 $ 1043000 $ 967000 $ 1156000
Чистый доход
$ 1019000 $ 1043000 $ 967000 $ 1156000
Чистый доход, применимый к простым акционерам
$ 1019000 $ 1043000 $ 967000 $ 1156000
Акции Electronic Arts Inc. в среду на премаркете выросли почти на 6% после того, как компания превзошла ожидания продаж и признала налоговые льготы на бумаге в размере 1,7 млрд долларов.
Компания по производству видеоигр сообщила о чистом доходе за первый квартал финансового года в размере 1,42 млрд. Долл. США, или 4,75 долл. США на акцию, по сравнению с 293 млн. Долл. США, или 95 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла до 1,21 млрд долларов с 1,14 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.
В связи с тремя событиями в течение квартала, одним из которых было решение Апелляционного суда девятого округа о компенсации на основе акций, EA заявила, что признает налоговую льготу в размере 1,7 млрд. Долл. США или 5,61 долл. США на акцию в течение 2020 финансового года. Она заявила, что признает 1,08 долл. США. млрд. в первом финансовом квартале и оставшиеся 620 млн. долл. США после референдума об изменении швейцарских налоговых ставок.
EA сообщила о чистом бронировании в размере 743 млн долларов против 749 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Бронирование - это общий финансовый показатель, используемый компаниями, занимающимися видеоиграми, который учитывает как физические, так и цифровые продажи. Бронирование не является частью общепринятых принципов бухгалтерского учета в США.
Аналитики, опрошенные FactSet, оценили скорректированный доход с пенни на акцию при бронировании в 721 млн. Долларов.
Во втором финансовом квартале аналитики моделируют скорректированную прибыль в размере 90 центов на акцию при бронировании в размере 1,24 миллиарда долларов.
«У нас было сильное начало , приносящего богатый новый опыт нашим растущим сообществам для« Apex Legends », EA Sports,« The Sims »и других», - заявил генеральный директор Эндрю Уилсон в своем заявлении. «От великолепных новых игр до живых сервисов с продолжительным сроком службы, подписок на большем количестве платформ и конкурентных игр для большего количества франшиз, мы стремимся идти вперед с инновациями, качеством и выбором для наших игроков».
EA заявила, что ожидает прибыль во втором квартале в размере 2,60 долл. На акцию при чистом бронировании в размере 1,23 млрд. Долл. США. Компания заявила, что ее оценка во втором квартале включает 2,08 долл. США на акцию по налогу на прибыль.
В финансовом 2020 году EA заявила, что ожидает чистую прибыль в размере 9,22 доллара на акцию в размере 5,1 миллиарда долларов. EA сообщила, что из 9,22 долл. На акцию 5,61 долл. Будут обусловлены льготами по подоходному налогу.
Electronic Arts EA, -0,34% акций в этом году прибавили 12,2%, с индексом S & P 500 SPX, -0,26% рост 20,5%.
Горячая индустрия Zacks Toys, Games & Hobbies из восьми компаний .
Ее рейтинг Zacks Industry поднялся до 18-й позиции из 254 ниш, поскольку фондовый рынок выходит на летний месяц августа 2019 года.
Тем не менее, этот рейтинг Zacks Industry Rank вырос только за последние три недели.
Это одно из рассказов.
Это текущее повышение в отрасли о серии супер-сильных отчетов о доходах Q2.
О чем этот бум?
Эта сила дохода заключается в более устойчивом росте мирового потребительского спроса на программное обеспечение для интерактивных развлечений . Лучшие четыре фирмы здесь - все главные игроки в этом пространстве.
Согласно отчету 2017 года аналитической компании SuperData, индустрия интерактивных развлечений в 2016 году получила глобальный доход в 91 миллиард долларов за счет видеоигр, киберспорта и игрового видеоконтента.
По их словам, 2018 год стал самым большим годом для цифровых игр и интерактивных развлечений.
Когда-либо.
Новый кроссплатформенный ландшафт цифровых игр и продолжающийся рост сегментов, таких как киберспорт, игровой видеоконтент и виртуальная реальность, привели к динамичному рынку.
В 2018 году бесплатные игры приносили 80% дохода от цифровых игр. Азиатские мобильные игры помогли региону получить 62% от общего дохода от бесплатных игр,
Премиальные игры ($ 17,8 млрд. В доходах 2018 года) по- прежнему показывали хорошие результаты на западных рынках. Северная Америка и Европа приносили 80% дохода от премиальных игр.
Этот бум электронных игр не показывает никаких признаков замедления. Выручка индустрии интерактивных игр выросла еще на 13% в 2018 году, так как раскаленная игра « Fortnite» нарушила статус-кво.
Название Battle Fort Royale «Fortnite» принесло самый большой годовой доход среди всех игр в истории и популярного игрового видеоконтента (GVC) среди основной аудитории.
«Fortnite» единолично получил прибыль в 3 миллиарда долларов для разработчика игр Epic Games в 2018 году, и, по сообщениям, в настоящее время в нем насчитывается 200 миллионов игроков.
В то время как разработчик игр Epic Games является частной компанией, было много публичных компаний, которые извлекли выгоду из этого увлечения.
Самым прямым публичным победителем «Fortnite» является китайская Tencent , которой принадлежит 40% акций Epic.
В дополнение к Tencent, игрушечная компания Funko Inc. заключила сделку с Epic в июле 2018 года на производство игрушек и предметов коллекционирования под маркой Fortnite.
Эта новость привела к росту их акций. Акции Funko завершили год с повышением на 93%.
Тем не менее, хорошие цены акций в отрасли могут быть все в цене.
Нет надежных пьес Zacks Value. Соотношение цены и прибыли за 12 месяцев для индустрии игрушек, игр и хобби составляет 17,9.
Чтобы быть оптимистичным, вы должны пойти ва-банк в истории роста.
В заключение я перечислил четыре главных ранга Zacks -
Это все акции с большой капитализацией.
(1) Хасбро (ХАС )
Это ранг Zacks # 1 (СИЛЬНАЯ ПОКУПКА). Показатель роста Закса - B. Но форвардный P / E - кровотечение из носа 26.8. Коэффициент ПЭГ составляет 2,5. Это бросает оценку Zacks Value D.
При цене $ 124 за акцию рыночная капитализация составляет $ 15,9 млрд.
Hasbro, Inc. - глобальная компания в сфере игр и развлечений, которая стремится создать лучший в мире игровой опыт.
Начиная с игрушек и игр, заканчивая телевидением, кино, цифровыми играми и потребительскими товарами, Hasbro предлагает своим зрителям разнообразные способы познакомиться со своими знаковыми брендами, включая NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, LITTLEST PET SHOP и MAGIC: СБОР, а также ведущие бренды-партнеры.
Через Hasbro Studios и ее кинопредприятия, Allspark Pictures и Allspark Animation, компания строит свои бренды по всему миру с помощью великолепного рассказывания историй и контента на всех экранах.
Hasbro стремится сделать мир лучше для детей и их семей посредством корпоративной социальной ответственности и благотворительности.
(2) Electronic Arts (EA)
Это ранг Закса № 2 (ПОКУПАТЬ). А показатель роста Закса - B. Вперед P / E высокий, 19,4. Соотношение ПЭГ составляет 1,2, что является твердым. Это дает средний балл стоимости Zacks C.
При цене 86 долларов за акцию рыночная капитализация составляет 26,4 миллиарда долларов.
Electronic Arts Inc. - ведущая мировая компания по разработке программного обеспечения для интерактивных развлечений.
EA поставляет игры, контент и онлайн-сервисы для подключенных к Интернету консолей, персональных компьютеров, мобильных телефонов и планшетов. У EA более 300 миллионов зарегистрированных конкурентов по всему миру.
EA со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, штат Калифорния, признана за портфель признанных критиками высококачественных блокбастеров, таких как The Sims, Madden NFL, EA SPORTS FIFA, Battlefield, Dragon Age и Plants vs. Zombies.
(3) Nintendo (NTDOY )
Это ранг Закса № 2 (ПОКУПАТЬ). А показатель роста Закса - А. Но форвардный P / E высок и составляет 20,2. Это бросает оценку Zacks Value C.
С оценкой Zacks Momentum B, общая оценка Zacks VGM A является «Лучшей в своем классе».
При цене 45 долларов за акцию рыночная капитализация составляет 44,3 миллиарда долларов.
Nintendo Ltd. является признанным мировым лидером в создании интерактивных развлечений.
Nintendo создала такие иконки для индустрии, как Mario и Donkey Kong, и выпустила франшизы, такие как The Legend of Zelda и Pokémon.
Nintendo производит и продает оборудование и программное обеспечение для своих популярных систем домашних видеоигр, в том числе Nintendo 64 и Game Boy - самой продаваемой в мире системы видеоигр.
(4) Интерактивное программное обеспечение Take-Two ( TTWO )
Это ранг Закса № 2 (ПОКУПАТЬ). Показатель роста Закса является средним на уровне C. Но форвардный P / E высок на уровне 28,4. Это дает 2,5 балла PEG и очень плохую оценку значения Zacks F.
При цене 121 доллар за акцию рыночная капитализация составляет 14,0 миллиардов долларов.
Take-Two Interactive Software, Inc. - ведущий разработчик, издатель и продавец интерактивных развлечений для потребителей по всему миру.
Компания разрабатывает и публикует продукты, главным образом, через свои два лейбла, полностью принадлежащие Rockstar Games и 2K.
Их продукты предназначены для консольных систем и персональных компьютеров, включая смартфоны и планшеты, и поставляются через розничную продажу, цифровую загрузку, онлайн-платформы и услуги потоковой передачи в облаке.
Electronic Arts (EA US) отчиталась за 1 квартал 2020 финансового года. Результаты оказались очень сильными. Выручка увеличилась на 6% до $1 209 млн, EBITDA – на 33% (при этом маржа выросла с 30% до 38%). Чистая прибыль показала взрывной рост: почти в 5 раз до $1 428 млн. EPS, соответственно, составил $4,8 против $0,97 годом ранее.
При этом важно отметить, что практически все сегменты показали хороший рост: продажа игр +14%, дополнительные игровые услуги +20%, мобильные приложения +19%. Отмечу, что лидером продаж остается игра Apex Legends. Старт второго сезона шутера превзошел все ожидания.
Удивительная вещь: чистая прибыль превысила выручку. Дело в том, что Electronic Arts в течение отчетного квартала получила налоговые льготы в размере $1 млрд. Это стало возможным благодаря тому, что в Швейцарии, где у компании инкорпорирована интеллектуальная собственность, прошла налоговая реформа. В результате референдума изменились ставки налога на прибыль.
Именно это предопределило подобный результат. Более того, в следующем квартале компания рассчитывает получить еще около $620 млн льгот на налоги. В дальнейшем такие поступления также, скорее всего, будут позитивно влиять на чистую прибыль и EPS.
очень сильный отчет. На пре-маркете акции компании растут на 6%.
Что дальше? Есть вероятность, что дальше все будет еще лучше. Какие триггеры? Во-первых, выход двух обновленных хитов – Plants vs. Zombies и Need for Speed (помню, сам гонял!). Во-вторых, новый сезон Apex Legends и его запуск в Китае и релиз на смартфонах. В-третьих, налоговые льготы, о которых сказал выше (это долгосрочный драйвер). В-четвертых, выход новой FIFA, но там, если помните, есть нюанс с авторскими правами на Криштиану Роналду в частности и «Ювентус» в целом.
Спасибо большое всем за внимание.
новостной фон приведен в обратной хронологии
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
EAПосле неудачной корпоративной отчётности, цена акций откатилась на более чем 17%, так есть смысл поучаствовать в отработке гепа, так как у компании достаточно хорошие ожидания до конца 2019 года.
EA пробития не произошло, открываем лонгЕА отчитался и акции рухнули на 15 процентов. Стоял Buy Stop который не сработал а значит берем прямо по рынку в районе 79
EA добавляем лонгаОчень удачно получилось поймать минимум по бумаге. Сейчас, когда есть шанс пробиться выше 200 MA я бы добавил лонгов.
EA- 8 красных Weekly свечекElectronic Arts потерял почти половину стоимости . Потерям подвергся весь сектор технологий, но отдельные бумаги падают особенно сильно. Все это происходит на весьма неплохой квартальной отчетности и хороших ожиданиях по будущим продажам игра от EA. Может взять? LONG
Electronic Arts | Ждем новый баттлПоявилась отличная возможность купить бумагу с небольшим стопом.
Но делаем это не по текущим ценам, а пытаемся поймать актив за 89,95-90,35 долларов. В идеале за 89 с копейками!
Стоп ставим на 87,75. Это порядка 2,8% риска.
Основания для сделки на основе графического анализа. Сделка среднесрочная.
Из фундаментала - 20 ноября анонсирован выход игры Battlefield V. Также довольно неплохая последняя отчетность.
EA_USA_MODELPortfelОсторожная Покупка на пробитие, середина боковичка. Цель предыдущие максимумы Вход: 123,64 цель: 130 Доля: 2%
Electronic Arts IncО компании:
Electronic Arts — американская корпорация, которая занимается распространением видеоигр. Штаб-квартира компании расположена в городе Редвуд-Сити, Калифорния. Компания была основана 28 мая 1982 Трипом Хокинсом, и стала одной из первых компаний в игровой индустрии, и отличалась тем, что популяризировала людей, работавших над играми — дизайнеров и программистов.
Показатели:
Капитализация: 34,72 млрд, $
Количество сотрудников: 8800
Изменение цены за 52 недели в %: 40,19
Изменение цены за 13 недель в %: -3,85
Коэффициент P/E: 29,67
Price/Sales: 6,86
Price to book: 7,91
EV/EBITDA: 19,82
Debt/EBITDA: 0,63
ROE: 29,54
ROA: 15,77
Бета-коэффициент: 0,57
Резюме:
За последние 13 недель акции компании упали в цене на 3,85%. Плюсом являетcя то, что показатель Debt/EBITDA ниже чем по отрасли, а ROE и ROA выше чем по отрасли. Минусом является то, что показатели P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA выше чем по отрасли. Купив акцию по цене 112,46$ Вы получаете прибыль на акцию в размере 3,79$, балансовой стоимости на 14,21$, долга 3,21$.
