AXA IM US TREAS 25+ Y UCITS ETF USD AAA

AXA IM US TREAS 25+ Y UCITS ETF USD A

9,222EURD
+0,113+1,24%
На момент закрытия 25 февр., 17:16 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪8,60 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−462,44 K‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,4%
Всего акций в обращении
‪905,81 K‬
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о AXA IM US TREAS 25+ Y UCITS ETF USD A


Эмитент
AXA SA
Бренд
AXA
Дата запуска
7 окт. 2024 г.
Отслеживаемый индекс
ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
AXA Investment Managers (Paris) SA
Код ISIN
IE000GBYNAU4

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Долгосрочные
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,98%
Разное0,02%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
7,05%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
6,93%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
6,87%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
6,80%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
6,78%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
6,06%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
5,23%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
4,98%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
4,96%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
4,89%
Доля 10 крупнейших активов60,55%
Всего активов: 22

Активы под управлением (AUM)



Движение средств