Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
A
A
AXA IM US TREAS 25+ Y UCITS ETF USD A
ADLU
Euronext Milan
ADLU
Euronext Milan
ADLU
Euronext Milan
ADLU
Euronext Milan
Рынок закрыт
Рынок закрыт
9,222
EUR
D
+0,113
+1,24%
На момент закрытия 25 февр., 17:16 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
8,60 M
EUR
Движение средств (1 г.)
−462,44 K
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
1,4%
Всего акций в обращении
905,81 K
Коэффициент расходов
0,09%
Подробнее о AXA IM US TREAS 25+ Y UCITS ETF USD A
Эмитент
AXA SA
Бренд
AXA
Сайт
funds.axa-im.se
Дата запуска
7 окт. 2024 г.
Отслеживаемый индекс
ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
AXA Investment Managers (Paris) SA
Код ISIN
IE000GBYNAU4
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Долгосрочные
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 21 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,98%
Разное
0,02%
Валюта
0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка
100,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
7,05%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
6,93%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
6,87%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
6,80%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
6,78%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
6,06%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
5,23%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
4,98%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
4,96%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
4,89%
Доля 10 крупнейших активов
60,55%
Всего активов: 22
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г