AAAMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF ACC
108,78EURD
+0,10+0,09%
На момент закрытия 6 мар., 16:53 GMT
EUR
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF ACC
Сайт
Дата запуска
2 сент. 2014 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index - EUR - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1681041114
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,00%
Распределение акций по регионам
Европа60,76%
Северная Америка33,34%
Австралия и Океания5,91%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
3,03%
S
Societe Generale SA FRN 19-JAN-2026
3,00%
M
Morgan Stanley FRN 19-MAR-2027
2,57%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited FRN 21-MAY-2027
2,50%
L
Landesbank Baden-Wurttemberg FRN 09-NOV-2026
2,25%
F
Federation des caisses Desjardins du Quebec FRN 17-JAN-2026
2,11%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. FRN 16-JUL-2028
2,05%
A
ABN AMRO Bank N.V. FRN 15-JAN-2027
1,89%
S
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13-JUN-2025
1,80%
R
Royal Bank of Canada FRN 04-NOV-2026
1,73%
Доля 10 крупнейших активов22,92%
Всего активов: 92