AMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF DAMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF DAMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF D

AMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF D

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪6,00 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪4,86 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪575,00 K‬
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о AMUNDI FIX 27 ITALY BTP GOV UCITS ETF D


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
25 апр. 2024 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
FTSE Italy Government 2027 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU2780872128

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Италия
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств