UBS MSCI CANADA UCITS ETF EUR HEDGED ACCUU

UBS MSCI CANADA UCITS ETF EUR HEDGED ACC

28,800EURD
−0,135−0,47%
На момент закрытия 21 февр., 17:12 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪90,47 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−195,66 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,6%
Всего акций в обращении
‪3,11 M‬
Коэффициент расходов
0,36%

Подробнее о UBS MSCI CANADA UCITS ETF EUR HEDGED ACC


Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
27 февр. 2015 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI Canada 100% Hedged to EUR Net Variant
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1130155606

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Канада
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,94%
Финансы37,86%
Технологии14,20%
Несырьевые полезные ископаемые11,64%
Производственно-технические услуги9,58%
Энергетические и минеральные ресурсы8,19%
Транспорт6,40%
Розничная торговля5,33%
Коммунальные услуги2,60%
Связь1,03%
Потребительские услуги0,90%
Коммерческие услуги0,72%
Потребительские товары недлительного пользования0,53%
Дистрибуция0,49%
Промышленное производство0,47%
Облигации, денежные средства и другое0,06%
Валюта0,06%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
R
Royal Bank of CanadaRY
7,74%
S
Shopify, Inc. Class ASHOP
7,09%
T
Toronto-Dominion BankTD
4,74%
E
Enbridge Inc.ENB
4,21%
B
Brookfield CorporationBN
3,79%
C
Canadian Pacific Kansas City LimitedCP
3,35%
B
Bank of MontrealBMO
3,34%
C
Constellation Software Inc.CSU
3,18%
C
Canadian Natural Resources LimitedCNQ
2,91%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
2,86%
Доля 10 крупнейших активов43,21%
Всего активов: 86

Активы под управлением (AUM)



Движение средств