Основные данные
Подробнее о UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution
Сайт
Дата запуска
30 сент. 2009 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0446734872
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,52%
Финансы36,95%
Несырьевые полезные ископаемые13,18%
Производственно-технические услуги9,77%
Энергетические и минеральные ресурсы7,53%
Коммерческие услуги6,95%
Технологии5,95%
Транспорт5,47%
Розничная торговля5,34%
Коммунальные услуги2,66%
Обрабатывающая промышленность1,43%
Электронные технологии1,29%
Связь0,90%
Потребительские услуги0,76%
Потребительские товары недлительного пользования0,53%
Промышленное производство0,48%
Дистрибуция0,32%
Облигации, денежные средства и другое0,48%
Валюта0,48%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CANEUA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 36,95% и 13,18% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CANEUA — это Royal Bank of Canada и Shopify, Inc. Class A, они занимают 7,97% и 6,63% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CANEUA составили 0,42 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,52 EUR, что показывает падение на 22,10%.
Активы под управлением фонда CANEUA составляют 827,19 M EUR. За последний месяц они выросли на 4,45%.
Движение средств фонда CANEUA составляет −74,57 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CANEUA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,93%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,42 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции CANEUA выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CANEUA составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CANEUA привязан к MSCI Canada Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CANEUA инвестирует в акции.
Цена CANEUA за последний месяц выросла на 2,60%, а динамика за год показала рост на 15,88%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CANEUA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,13% за последний месяц, вырос на 7,27% за последние три месяца а за год вырос на 19,51%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,13% за последний месяц, вырос на 7,27% за последние три месяца а за год вырос на 19,51%.
CANEUA торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).