UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution

UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪851,44 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−68,69 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,87%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪11,09 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution


Эмитент
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
30 сент. 2009 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI Canada Index - CAD
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0446734872

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Канада
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 23 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,42%
Финансы37,32%
Несырьевые полезные ископаемые14,41%
Производственно-технические услуги9,60%
Энергетические и минеральные ресурсы7,40%
Коммерческие услуги7,20%
Технологии5,29%
Розничная торговля5,12%
Транспорт4,69%
Коммунальные услуги2,55%
Электронные технологии1,56%
Обрабатывающая промышленность1,35%
Связь0,85%
Потребительские услуги0,75%
Потребительские товары недлительного пользования0,53%
Промышленное производство0,47%
Дистрибуция0,33%
Облигации, денежные средства и другое0,58%
Валюта0,58%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд CANEUA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 37,32% и 14,41% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CANEUA — это Royal Bank of Canada и Shopify, Inc. Class A, они занимают 7,85% и 6,88% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CANEUA составили 0,42 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,52 EUR, что показывает падение на 22,10%.
Активы под управлением фонда CANEUA составляют ‪851,44 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 4,26%.
Движение средств фонда CANEUA составляет ‪−68,69 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд CANEUA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,87%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,42 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции CANEUA выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CANEUA составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CANEUA привязан к MSCI Canada Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CANEUA инвестирует в акции.
Цена CANEUA за последний месяц выросла на 3,64%, а динамика за год показала рост на 14,47%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CANEUA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,70% за последний месяц, вырос на 9,41% за последние три месяца а за год вырос на 17,52%.
CANEUA торгуется с премией (0,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).