Основные данные
Подробнее о UBS BL US LIQ CORP UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
30 мая 2014 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1048316647
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,61%
Валюта1,39%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,79%
Азия2,80%
Европа0,41%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
1,39%
M
Morgan Stanley 5.32% 19-JUL-2035
0,66%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,63%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,53%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0,51%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19-MAY-2033
0,49%
B
Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034
0,49%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034
0,48%
C
CORPORATE BOND
0,48%
B
Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036
0,45%
Доля 10 крупнейших активов6,11%
Всего активов: 610
Дивиденды
Фев '22
Авг '22
Фев '23
Июл '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
4 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
0,316
Финальные
2 авг. 2024 г.
5 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
0,348
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
0,282
Финальные
31 июл. 2023 г.
28 июл. 2023 г.
4 авг. 2023 г.
0,304
Промежуточные