Основные данные
Подробнее о UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h EUR
Сайт
Дата запуска
8 февр. 2011 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00B58HMN42
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции96,91%
Технологии20,85%
Электронные технологии19,42%
Финансы11,24%
Розничная торговля7,31%
Медицинские технологии6,63%
Промышленное производство5,78%
Коммунальные услуги5,74%
Потребительские товары недлительного пользования5,60%
Потребительские товары длительного пользования3,62%
Потребительские услуги2,57%
Связь2,25%
Энергетические и минеральные ресурсы1,94%
Обрабатывающая промышленность1,56%
Производственно-технические услуги1,01%
Здравоохранение0,63%
Транспорт0,59%
Дистрибуция0,11%
Несырьевые полезные ископаемые0,07%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое3,09%
Разное3,09%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы CCEUAS — это Alphabet Inc. Class A и Microsoft Corporation, они занимают 5,64% и 5,45% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CCEUAS составляют 237,24 M EUR. За последний месяц они упали на 4,96%.
Движение средств фонда CCEUAS составляет −48,16 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CCEUAS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CCEUAS выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 8 февр. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CCEUAS составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CCEUAS привязан к UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CCEUAS инвестирует в акции.
Цена CCEUAS за последний месяц выросла на 1,65%, а динамика за год показала рост на 9,12%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CCEUAS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,56% за последний месяц, вырос на 1,39% за последние три месяца а за год вырос на 9,22%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,56% за последний месяц, вырос на 1,39% за последние три месяца а за год вырос на 9,22%.
CCEUAS торгуется с премией (0,18%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).