INVESCO CHINEXT 50 UCITS ETFII

INVESCO CHINEXT 50 UCITS ETF

5,788EURD
−0,229−3,81%
На момент закрытия 28 февр., 16:56 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,43 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−3,5%
Всего акций в обращении
‪384,70 K‬
Коэффициент расходов
0,53%

Подробнее о INVESCO CHINEXT 50 UCITS ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
17 июн. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
ChiNext 50 Capped Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE000AWRDWI7

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Промышленное производство
Технологии
Медицинские технологии
Акции99,97%
Электронные технологии30,09%
Промышленное производство24,84%
Технологии18,29%
Медицинские технологии13,45%
Обрабатывающая промышленность3,46%
Потребительские товары длительного пользования3,06%
Здравоохранение2,78%
Связь2,72%
Коммерческие услуги1,29%
Облигации, денежные средства и другое0,03%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
8,11%
3
East Money Information Co., Ltd Class A300059
7,08%
3
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A300124
5,80%
3
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A300760
5,40%
3
Sungrow Power Supply Co., Ltd. Class A300274
4,18%
3
Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A300308
3,84%
3
Lens Technology Co. Ltd. Class A300433
3,06%
3
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. Class A300408
2,94%
3
Eoptolink Technology Inc., Ltd. Class A300502
2,84%
3
Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. Class A300015
2,78%
Доля 10 крупнейших активов46,04%
Всего активов: 49

Активы под управлением (AUM)



Движение средств