ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACCII

ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC

563,73EURD
−15,86−2,74%
Обновлено сегодня в 13:03 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,97 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪492,10 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,5%
Всего акций в обращении
‪3,23 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
12 янв. 2010 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI USA
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B52SFT06

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,77%
Электронные технологии21,14%
Технологии19,94%
Финансы13,27%
Медицинские технологии8,54%
Розничная торговля8,40%
Потребительские товары недлительного пользования3,84%
Промышленное производство3,22%
Потребительские услуги3,18%
Коммерческие услуги3,11%
Энергетические и минеральные ресурсы2,56%
Коммунальные услуги2,35%
Потребительские товары длительного пользования2,11%
Обрабатывающая промышленность1,63%
Здравоохранение1,58%
Транспорт1,46%
Производственно-технические услуги1,11%
Связь0,99%
Дистрибуция0,69%
Несырьевые полезные ископаемые0,59%
Разное0,05%
Облигации, денежные средства и другое0,23%
Валюта0,22%
Паевой фонд0,01%
Распределение акций по регионам
0.2%97%2%
Северная Америка97,28%
Европа2,54%
Латинская Америка0,18%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
7,02%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,85%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,35%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,83%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,78%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,90%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,69%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,65%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,60%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,44%
Доля 10 крупнейших активов33,11%
Всего активов: 590

Активы под управлением (AUM)



Движение средств