Основные данные
Подробнее о Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
Дата запуска
26 сент. 2024 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
Код ISIN
LU2870272650
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции100,02%
Электронные технологии23,29%
Технологии23,10%
Финансы15,86%
Розничная торговля8,69%
Медицинские технологии7,96%
Промышленное производство3,43%
Потребительские услуги3,07%
Потребительские товары длительного пользования2,36%
Коммунальные услуги1,45%
Транспорт1,40%
Обрабатывающая промышленность1,35%
Здравоохранение1,23%
Коммерческие услуги1,17%
Производственно-технические услуги1,17%
Потребительские товары недлительного пользования1,09%
Связь1,00%
Энергетические и минеральные ресурсы0,94%
Дистрибуция0,75%
Несырьевые полезные ископаемые0,70%
Облигации, денежные средства и другое−0,02%
Валюта−0,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,34%
Европа2,44%
Латинская Америка0,22%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DXUSH инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 23,29% и 23,10% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DXUSH — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 8,09% и 6,81% портфеля соответственно.
Нет, DXUSH не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DXUSH выпускаются Intesa Sanpaolo SpA под брендом D-X Funds. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DXUSH составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DXUSH привязан к MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to EUR Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DXUSH инвестирует в акции.