Основные данные
Подробнее о Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
Дата запуска
26 сент. 2024 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
Код ISIN
LU2870272908
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции99,85%
Финансы19,88%
Электронные технологии18,63%
Технологии18,38%
Медицинские технологии8,53%
Розничная торговля7,14%
Промышленное производство4,58%
Потребительские товары длительного пользования2,89%
Потребительские услуги2,59%
Потребительские товары недлительного пользования2,14%
Коммунальные услуги2,03%
Обрабатывающая промышленность1,79%
Транспорт1,71%
Коммерческие услуги1,60%
Связь1,53%
Несырьевые полезные ископаемые1,48%
Производственно-технические услуги1,46%
Энергетические и минеральные ресурсы1,42%
Здравоохранение1,01%
Дистрибуция1,00%
Разное0,06%
Облигации, денежные средства и другое0,15%
Валюта0,10%
UNIT0,03%
Temporary0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка73,84%
Европа17,22%
Азия6,77%
Австралия и Океания1,78%
Ближний Восток0,22%
Латинская Америка0,16%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DXWO инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 19,88% и 18,63% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DXWO — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 5,89% и 4,96% портфеля соответственно.
Нет, DXWO не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DXWO выпускаются Intesa Sanpaolo SpA под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DXWO составляет 0,31% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,31% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DXWO привязан к MSCI World Screened Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DXWO инвестирует в акции.