AMUNDI MSCI EMER MARKETS II UCITS ETFAA

AMUNDI MSCI EMER MARKETS II UCITS ETF

47,080EURD
−0,320−0,68%
На момент закрытия 27 февр., 17:12 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,06 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪410,18 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,19%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪42,14 M‬
Коэффициент расходов
0,14%

Подробнее о AMUNDI MSCI EMER MARKETS II UCITS ETF


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
24 мар. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI EM (Emerging Markets)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU2573966905

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Электронные технологии
Розничная торговля
Финансы
Технологии
Медицинские технологии
Акции100,00%
Электронные технологии27,26%
Розничная торговля14,11%
Финансы13,00%
Технологии11,38%
Медицинские технологии11,20%
Потребительские товары длительного пользования4,50%
Коммерческие услуги3,49%
Промышленное производство3,12%
Энергетические и минеральные ресурсы2,02%
Потребительские услуги1,86%
Здравоохранение1,51%
Связь1,40%
Транспорт1,34%
Несырьевые полезные ископаемые1,17%
Потребительские товары недлительного пользования1,13%
Дистрибуция0,64%
Коммунальные услуги0,48%
Обрабатывающая промышленность0,30%
Производственно-технические услуги0,09%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
94%5%0.3%
Северная Америка94,52%
Европа5,14%
Азия0,34%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Amazon.com, Inc.AMZN
7,92%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6,85%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
5,25%
T
Tesla, Inc.TSLA
4,22%
P
PayPal Holdings, Inc.PYPL
3,33%
C
Citigroup Inc.C
3,07%
L
Lam Research CorporationLRCX
2,75%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
2,65%
Q
QUALCOMM IncorporatedQCOM
2,50%
I
Intuitive Surgical, Inc.ISRG
2,11%
Доля 10 крупнейших активов40,66%
Всего активов: 126

Дивиденды


Авг '18
Авг '19
Авг '20
Июл '21
Июл '22
Дек '23
Дек '24
‪0,00‬
‪0,40‬
‪0,80‬
‪1,20‬
‪1,60‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 дек. 2024 г.
9 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
1,514
Ежегодно
12 дек. 2023 г.
11 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
1,540
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств