Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
A
A
AMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HD
EMBHI
Euronext Milan
EMBHI
Euronext Milan
EMBHI
Euronext Milan
EMBHI
Euronext Milan
Рынок закрыт
Рынок закрыт
63,45
EUR
D
−0,04
−0,06%
На момент закрытия 17 февр., 16:55 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
5,73 M
EUR
Движение средств (1 г.)
−121,00 K
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
5,87%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
91,06 K
Коэффициент расходов
0,40%
Подробнее о AMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HD
Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
amundietf.lu
Дата запуска
30 нояб. 2016 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Hedged to EUR Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1686831030
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Ликвидность
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 12 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
92,67%
Корпоративные
7,33%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of Mexico 4.75% 08-MAR-2044
8,09%
G
Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054
6,43%
G
Government of Saudi Arabia 5.0% 16-JAN-2034
5,60%
G
Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028
5,57%
P
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 06-JUN-2027
5,46%
G
Government of Turkey 6.5% 03-JAN-2035
4,70%
G
Government of Colombia 6.125% 18-JAN-2041
4,29%
G
Government of Indonesia 3.05% 12-MAR-2051
4,20%
E
Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.875% 16-APR-2050
3,68%
G
Government of Brazil 3.875% 12-JUN-2030
3,31%
Доля 10 крупнейших активов
51,32%
Всего активов: 37
Дивиденды
Июл '18
Июл '19
Июл '20
Июл '21
Июл '22
Дек '23
Дек '24
0,00
1,20
2,40
3,60
4,80
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 дек. 2024 г.
9 дек. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
2,150
Ежегодно
12 дек. 2023 г.
11 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
3,890
Ежегодно
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г