AMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HDAA

AMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HD

63,45EURD
−0,04−0,06%
На момент закрытия 17 февр., 16:55 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪5,73 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−121,00 K‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
5,87%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪91,06 K‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о AMUNDI GLBEMBND MARK IBOX UCITS ETF HD


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
30 нояб. 2016 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Hedged to EUR Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1686831030

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Ликвидность

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании92,67%
Корпоративные7,33%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of Mexico 4.75% 08-MAR-2044
8,09%
G
Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054
6,43%
G
Government of Saudi Arabia 5.0% 16-JAN-2034
5,60%
G
Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028
5,57%
P
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 06-JUN-2027
5,46%
G
Government of Turkey 6.5% 03-JAN-2035
4,70%
G
Government of Colombia 6.125% 18-JAN-2041
4,29%
G
Government of Indonesia 3.05% 12-MAR-2051
4,20%
E
Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.875% 16-APR-2050
3,68%
G
Government of Brazil 3.875% 12-JUN-2030
3,31%
Доля 10 крупнейших активов51,32%
Всего активов: 37

Дивиденды


Июл '18
Июл '19
Июл '20
Июл '21
Июл '22
Дек '23
Дек '24
‪0,00‬
‪1,20‬
‪2,40‬
‪3,60‬
‪4,80‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 дек. 2024 г.
9 дек. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
2,150
Ежегодно
12 дек. 2023 г.
11 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
3,890
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств