SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETFSS

SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF

25,805EURD
−0,005−0,02%
На момент закрытия 16:52 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪138,76 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪18,28 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,02%
Всего акций в обращении
‪5,37 M‬
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF


Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
15 нояб. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BK8JH525

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании96,88%
Валюта2,82%
Разное0,19%
Корпоративные0,11%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
2,82%
G
Government of Mexico 5.75% 05-MAR-2026
1,11%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2029
1,09%
G
Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026
1,05%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2027
0,95%
G
Government of Mexico 5.5% 04-MAR-2027
0,86%
G
Government of Mexico 7.5% 03-JUN-2027
0,85%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
0,81%
G
Government of Mexico 7.0% 03-SEP-2026
0,75%
G
Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031
0,74%
Доля 10 крупнейших активов11,03%
Всего активов: 537

Активы под управлением (AUM)



Движение средств