Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
S
S
SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF
EMDE
Euronext Milan
EMDE
Euronext Milan
EMDE
Euronext Milan
EMDE
Euronext Milan
Рынок закрыт
Рынок закрыт
25,805
EUR
D
−0,005
−0,02%
На момент закрытия 16:52 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
138,76 M
EUR
Движение средств (1 г.)
18,28 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
−0,02%
Всего акций в обращении
5,37 M
Коэффициент расходов
0,60%
Подробнее о SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF
Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Сайт
ssga.com
Дата запуска
15 нояб. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BK8JH525
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
96,88%
Валюта
2,82%
Разное
0,19%
Корпоративные
0,11%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
2,82%
G
Government of Mexico 5.75% 05-MAR-2026
1,11%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2029
1,09%
G
Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026
1,05%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2027
0,95%
G
Government of Mexico 5.5% 04-MAR-2027
0,86%
G
Government of Mexico 7.5% 03-JUN-2027
0,85%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
0,81%
G
Government of Mexico 7.0% 03-SEP-2026
0,75%
G
Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031
0,74%
Доля 10 крупнейших активов
11,03%
Всего активов: 537
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г