Основные данные
Подробнее о UBS MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF A-DIS
Сайт
Дата запуска
12 нояб. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0480132876
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции99,08%
Финансы25,29%
Электронные технологии20,85%
Технологии10,81%
Розничная торговля7,36%
Энергетические и минеральные ресурсы3,95%
Несырьевые полезные ископаемые3,85%
Промышленное производство3,67%
Транспорт3,46%
Потребительские товары длительного пользования3,33%
Потребительские товары недлительного пользования3,30%
Медицинские технологии2,65%
Связь2,64%
Коммунальные услуги2,51%
Обрабатывающая промышленность1,94%
Потребительские услуги1,51%
Здравоохранение0,56%
Дистрибуция0,49%
Производственно-технические услуги0,46%
Коммерческие услуги0,40%
Разное0,02%
Облигации, денежные средства и другое0,92%
UNIT0,53%
Валюта0,39%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Азия79,33%
Ближний Восток6,91%
Латинская Америка4,47%
Европа3,91%
Африка2,79%
Северная Америка2,57%
Австралия и Океания0,01%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
9,35%
7
Tencent Holdings Ltd.700
5,63%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
3,65%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
2,23%
3
Meituan Class B3690
1,44%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1,43%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1,37%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
1,05%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1,05%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1,03%
Доля 10 крупнейших активов28,21%
Всего активов: 1115
Дивиденды
Янв '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
0,00
0,40
0,80
1,20
1,60
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
6 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
1,364
Финальные
7 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
1,204
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
0,928
Финальные
8 авг. 2023 г.
7 авг. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
1,233
Промежуточные