Основные данные
Подробнее о SPDR MSCI Europe UCITS ETF (Ireland)
Сайт
Дата запуска
5 дек. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BKWQ0Q14
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Электронные технологии
Акции99,53%
Финансы23,51%
Медицинские технологии12,73%
Потребительские товары недлительного пользования11,02%
Электронные технологии10,22%
Промышленное производство8,49%
Технологии5,53%
Энергетические и минеральные ресурсы4,31%
Коммунальные услуги4,28%
Потребительские товары длительного пользования3,18%
Обрабатывающая промышленность2,78%
Коммерческие услуги2,49%
Связь2,40%
Несырьевые полезные ископаемые2,19%
Розничная торговля1,61%
Транспорт1,36%
Производственно-технические услуги1,10%
Потребительские услуги1,04%
Дистрибуция0,60%
Разное0,43%
Здравоохранение0,27%
Облигации, денежные средства и другое0,47%
Валюта0,23%
Temporary0,11%
UNIT0,10%
Разное0,03%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Европа99,95%
Северная Америка0,05%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EROX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 23,51% и 12,73% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы EROX — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 2,94% и 2,16% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда EROX составляют 339,45 M EUR. За последний месяц они выросли на 0,08%.
Движение средств фонда EROX составляет 54,72 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, EROX не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EROX выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EROX составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EROX привязан к MSCI Europe. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EROX инвестирует в акции.
Цена EROX за последний месяц упала на −0,25%, а динамика за год показала рост на 8,07%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EROX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,28% за последний месяц, вырос на 2,39% за последние три месяца а за год вырос на 9,67%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,28% за последний месяц, вырос на 2,39% за последние три месяца а за год вырос на 9,67%.
EROX торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).