Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
A
A
AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR ¿ EUR (D)
ETFCOR
Euronext Milan
ETFCOR
Euronext Milan
ETFCOR
Euronext Milan
ETFCOR
Euronext Milan
Рынок открыт
Рынок открыт
18,884
EUR
D
+0,006
+0,03%
Обновлено сегодня в 12:02 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
1,49 B
EUR
Движение средств (1 г.)
600,04 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,17%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
79,01 M
Коэффициент расходов
0,05%
Подробнее о AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR ¿ EUR (D)
Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
amundietf.fi
Дата запуска
5 февр. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1931975079
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 24 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
100,00%
Разное
0,00%
Распределение акций по регионам
1%
16%
80%
1%
Европа
80,56%
Северная Америка
16,23%
Австралия и Океания
1,67%
Азия
1,53%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
1,22%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,13%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028
0,11%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-MAR-2036
0,10%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,09%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.25% PERP
0,09%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0,09%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.625% PERP
0,08%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0,08%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031
0,08%
Доля 10 крупнейших активов
2,08%
Всего активов: 3769
Дивиденды
Ноя '19
Ноя '20
Ноя '21
Ноя '22
Дек '23
Дек '24
0,00
0,11
0,22
0,33
0,44
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 дек. 2024 г.
9 дек. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
0,410
Ежегодно
12 дек. 2023 г.
11 дек. 2023 г.
14 дек. 2023 г.
0,330
Ежегодно
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г