AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR ¿ EUR (D)AA

AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR ¿ EUR (D)

18,884EURD
+0,006+0,03%
Обновлено сегодня в 12:02 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,49 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪600,04 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,17%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪79,01 M‬
Коэффициент расходов
0,05%

Подробнее о AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DR ¿ EUR (D)


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
5 февр. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1931975079

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,00%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
1%16%80%1%
Европа80,56%
Северная Америка16,23%
Австралия и Океания1,67%
Азия1,53%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
1,22%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,13%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028
0,11%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-MAR-2036
0,10%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,09%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.25% PERP
0,09%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0,09%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.625% PERP
0,08%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0,08%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031
0,08%
Доля 10 крупнейших активов2,08%
Всего активов: 3769

Дивиденды


Ноя '19
Ноя '20
Ноя '21
Ноя '22
Дек '23
Дек '24
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 дек. 2024 г.
9 дек. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
0,410
Ежегодно
12 дек. 2023 г.
11 дек. 2023 г.
14 дек. 2023 г.
0,330
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств