ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETFII

ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

6,099EURD
−0,053−0,86%
Обновлено сегодня в 08:30 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,18 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪2,88 B‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,9%
Всего акций в обращении
‪651,91 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
2 авг. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Equal Weighted
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE000MLMNYS0

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Равновзвешенные
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции99,59%
Финансы18,58%
Электронные технологии10,32%
Технологии9,93%
Медицинские технологии8,50%
Коммунальные услуги6,79%
Промышленное производство6,34%
Потребительские товары недлительного пользования6,25%
Потребительские услуги5,64%
Розничная торговля4,88%
Обрабатывающая промышленность4,36%
Энергетические и минеральные ресурсы3,00%
Транспорт2,54%
Здравоохранение2,44%
Коммерческие услуги2,32%
Потребительские товары длительного пользования2,04%
Дистрибуция1,79%
Производственно-технические услуги1,57%
Несырьевые полезные ископаемые1,15%
Связь0,67%
Разное0,22%
Облигации, денежные средства и другое0,41%
Валюта0,54%
Паевой фонд0,12%
Разное−0,25%
Распределение акций по регионам
95%4%
Северная Америка95,99%
Европа4,01%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
0,54%
T
Tapestry, Inc.TPR
0,28%
S
Super Micro Computer, Inc.SMCI
0,27%
P
Palantir Technologies Inc. Class APLTR
0,25%
U
Uber Technologies, Inc.UBER
0,25%
C
CVS Health CorporationCVS
0,25%
P
Philip Morris International Inc.PM
0,25%
R
Ralph Lauren Corporation Class ARL
0,25%
E
Exelon CorporationEXC
0,24%
G
GE AerospaceGE
0,24%
Доля 10 крупнейших активов2,83%
Всего активов: 507

Активы под управлением (AUM)



Движение средств