ISHARES STOXX EUROPE600EUR DIS UCITS ETFII

ISHARES STOXX EUROPE600EUR DIS UCITS ETF

54,90EURD
+0,28+0,51%
На момент закрытия 21 февр., 17:14 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪6,69 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪51,82 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,54%
Дисконт / премия к чистым активам
0,7%
Всего акций в обращении
‪122,73 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о ISHARES STOXX EUROPE600EUR DIS UCITS ETF


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
13 февр. 2004 г.
Структура
Немецкий индексный фонд
Отслеживаемый индекс
STOXX Europe 600
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Код ISIN
DE0002635307

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,69%
Финансы22,59%
Медицинские технологии14,04%
Потребительские товары недлительного пользования11,56%
Промышленное производство8,98%
Электронные технологии8,02%
Технологии5,71%
Энергетические и минеральные ресурсы4,54%
Коммунальные услуги3,69%
Потребительские товары длительного пользования3,65%
Обрабатывающая промышленность2,61%
Коммерческие услуги2,59%
Связь2,35%
Несырьевые полезные ископаемые2,14%
Розничная торговля1,88%
Производственно-технические услуги1,37%
Транспорт1,36%
Потребительские услуги1,24%
Дистрибуция1,23%
Здравоохранение0,07%
Разное0,06%
Облигации, денежные средства и другое0,31%
Валюта0,23%
UNIT0,09%
Разное−0,01%
Распределение акций по регионам
0%99%0%
Европа99,94%
Северная Америка0,04%
Ближний Восток0,02%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
ASML Holding NVASML
2,46%
S
SAP SESAP
2,44%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
2,22%
N
Nestle S.A.NESN
1,99%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
1,91%
A
AstraZeneca PLCAZN
1,88%
N
Novartis AGNOVN
1,77%
S
Shell PlcSHEL
1,74%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
1,66%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
1,54%
Доля 10 крупнейших активов19,60%
Всего активов: 602

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,16‬
‪0,32‬
‪0,48‬
‪0,64‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
16 дек. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
16 дек. 2024 г.
0,190
Промежуточные
16 сент. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
16 сент. 2024 г.
0,472
Промежуточные
17 июн. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
17 июн. 2024 г.
0,603
Промежуточные
15 мар. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
15 мар. 2024 г.
0,130
Промежуточные
15 дек. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
15 дек. 2023 г.
0,170
Промежуточные
15 сент. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
15 сент. 2023 г.
0,440
Промежуточные
15 июн. 2023 г.
1 янв. 1970 г.
15 июн. 2023 г.
0,525
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств