FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
Дата запуска
3 янв. 2022 г.
MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Fineco Asset Management DAC
Код ISIN
IE000WMJVNE9
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные97,99%
Валюта2,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка78,18%
Европа16,14%
Азия4,79%
Австралия и Океания0,89%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда FAMLSS составляют 88,99 M EUR. За последний месяц они упали на 3,94%.
Движение средств фонда FAMLSS составляет 9,06 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, FAMLSS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции FAMLSS выпускаются BNP Paribas SA под брендом Fineco. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FAMLSS составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FAMLSS привязан к MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
FAMLSS инвестирует в облигации.
Цена FAMLSS за последний месяц выросла на 1,12%, а динамика за год показала падение на −2,15%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FAMLSS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,67% за последние три месяца а за год упал на −2,06%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,67% за последние три месяца а за год упал на −2,06%.
FAMLSS торгуется с премией (0,58%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).