FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF Accum A EUR

FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF Accum A EUR

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪38,54 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−1,78 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%
Всего акций в обращении
‪121,93 K‬
Коэффициент расходов
0,38%

Подробнее о FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF Accum A EUR


Эмитент
Бренд
Fineco
Дата запуска
9 сент. 2022 г.
Отслеживаемый индекс
MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Fineco Asset Management DAC
Код ISIN
IE000C87OS21

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Информационные технологии
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Медицинские технологии
Акции95,90%
Финансы16,14%
Электронные технологии16,13%
Медицинские технологии14,35%
Потребительские услуги7,61%
Потребительские товары длительного пользования5,78%
Розничная торговля5,42%
Энергетические и минеральные ресурсы5,13%
Технологии4,74%
Здравоохранение4,27%
Коммунальные услуги3,58%
Обрабатывающая промышленность3,39%
Транспорт3,38%
Коммерческие услуги3,26%
Промышленное производство2,73%
Облигации, денежные средства и другое4,10%
Разное3,90%
Валюта0,20%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд FAMMWS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 16,14% и 16,13% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы FAMMWS — это Berkshire Hathaway Inc. Class B и Tesla, Inc., они занимают 8,23% и 5,78% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда FAMMWS составляют ‪38,54 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 3,13%.
Движение средств фонда FAMMWS составляет ‪−1,78 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, FAMMWS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции FAMMWS выпускаются FinecoBank SpA под брендом Fineco. Фонд был запущен 9 сент. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FAMMWS составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FAMMWS привязан к MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FAMMWS инвестирует в акции.
Цена FAMMWS за последний месяц выросла на 10,05%, а динамика за год показала рост на 35,32%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FAMMWS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 7,56% за последний месяц, вырос на 19,22% за последние три месяца а за год вырос на 37,31%.
FAMMWS торгуется с премией (0,50%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).