FIDELITY EUROPE EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETFFF

FIDELITY EUROPE EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETF

9,285EURD
+0,059+0,64%
Последнее обновление в 21 февр., 17:13 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪109,07 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪6,88 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%
Всего акций в обращении
‪11,80 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о FIDELITY EUROPE EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETF


Эмитент
FMR LLC
Бренд
Fidelity
Сайт
Дата запуска
18 мая 2020 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Основной консультант
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Код ISIN
IE00BKSBGT50

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,31%
Финансы20,96%
Медицинские технологии15,03%
Промышленное производство9,03%
Потребительские товары недлительного пользования8,95%
Технологии7,03%
Потребительские товары длительного пользования5,72%
Энергетические и минеральные ресурсы4,26%
Коммунальные услуги4,25%
Электронные технологии3,93%
Обрабатывающая промышленность3,80%
Связь3,57%
Коммерческие услуги3,48%
Несырьевые полезные ископаемые2,32%
Розничная торговля1,89%
Дистрибуция1,76%
Производственно-технические услуги1,40%
Потребительские услуги1,23%
Транспорт0,72%
Облигации, денежные средства и другое0,69%
Валюта0,69%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
S
SAP SESAP
3,54%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
3,02%
A
ASML Holding NVASML
2,70%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
2,67%
A
AstraZeneca PLCAZN
2,56%
T
TotalEnergies SETTE
2,03%
A
Allianz SEALV
1,90%
A
Air Liquide SAAI
1,78%
R
RELX PLCREL
1,76%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
1,62%
Доля 10 крупнейших активов23,57%
Всего активов: 195

Активы под управлением (AUM)



Движение средств