Регистрация
ISHARES $ FLOATING RATE UCITS ETF USDII

ISHARES $ FLOATING RATE UCITS ETF USD

4,6655EURD
+0,0080+0,17%
На момент закрытия 12 мар., 16:52 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪461,95 M‬ EUR
Движение средств (1 г.)
‪176,98 M‬ EUR
Дивидендная доходность (указ.)
5,98%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪90,78 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о ISHARES $ FLOATING RATE UCITS ETF USD


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
10 июл. 2017 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BZ048462

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 11 марта 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Акции0,15%
Технологии0,15%
Облигации, денежные средства и другое99,85%
Корпоративные72,14%
Государственные компании25,25%
Паевой фонд1,29%
Валюта0,67%
Агентство0,36%
Securitized0,13%
Распределение акций по регионам
8%0.2%66%17%7%
Северная Америка66,20%
Европа17,81%
Австралия и Океания8,50%
Азия7,29%
Латинская Америка0,19%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027
1,24%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028
1,03%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 12-JAN-2027
0,97%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 16-FEB-2029
0,91%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
0,90%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 15-JUN-2027
0,87%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 24-JAN-2029
0,85%
I
International Bank for Reconstruction & Development FRN 22-NOV-2028
0,84%
I
International Finance Corp. FRN 28-AUG-2029
0,81%
E
European Bank for Reconstruction & Development FRN 14-APR-2026
0,80%
Доля 10 крупнейших активов9,23%
Всего активов: 412

Дивиденды


Ноя '21
Май '22
Ноя '22
Май '23
Ноя '23
Май '24
Ноя '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,145
Финальные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,140
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
29 нояб. 2023 г.
0,141
Финальные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,115
Промежуточные
17 нояб. 2022 г.
18 нояб. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,056
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств