Основные данные
Подробнее о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR
Сайт
Дата запуска
14 февр. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BF1QPL78
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Securitized
Акции0,00%
Коммунальные услуги0,00%
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании65,75%
Корпоративные22,59%
Securitized10,57%
Валюта0,94%
Муниципальные облигации0,10%
Разное0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка38,78%
Европа32,58%
Азия25,42%
Австралия и Океания1,93%
Ближний Восток0,79%
Латинская Америка0,48%
Африка0,03%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
GLAE инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 65,75% и 22,59% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды GLAE составили 0,39 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,42 EUR, что показывает падение на 8,53%.
Активы под управлением фонда GLAE составляют 606,77 M EUR. За последний месяц они выросли на 0,31%.
Движение средств фонда GLAE составляет −21,11 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд GLAE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,07%. Последние дивиденды (18 авг. 2025 г.) составили 0,39 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции GLAE выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов GLAE составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GLAE привязан к Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
GLAE инвестирует в облигации.
Цена GLAE за последний месяц выросла на 0,87%, а динамика за год показала падение на −2,25%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GLAE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,80% за последние три месяца а за год вырос на 0,76%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,80% за последние три месяца а за год вырос на 0,76%.
GLAE торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).