AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETFAA

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF

225,24EURD
+0,28+0,12%
На момент закрытия 21 февр., 17:13 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪440,93 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−122,98 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,06%
Всего акций в обращении
‪1,94 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
31 янв. 2018 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
S&P Global Luxury Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1681048630

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Потребление
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Электронные технологии
Технологии
Розничная торговля
Акции100,00%
Электронные технологии30,21%
Технологии20,50%
Розничная торговля13,19%
Финансы9,89%
Потребительские товары длительного пользования9,11%
Транспорт4,54%
Связь4,44%
Медицинские технологии3,98%
Промышленное производство3,30%
Потребительские товары недлительного пользования0,51%
Здравоохранение0,31%
Дистрибуция0,01%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
Tesla, Inc.TSLA
9,11%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
8,54%
N
NVIDIA CorporationNVDA
7,86%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
5,95%
A
Apple Inc.AAPL
4,58%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
4,58%
D
DoorDash, Inc. Class ADASH
4,54%
A
Analog Devices, Inc.ADI
4,54%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
4,45%
N
Netflix, Inc.NFLX
4,45%
Доля 10 крупнейших активов58,60%
Всего активов: 30

Активы под управлением (AUM)



Движение средств