Основные данные
Подробнее о SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Сайт
Дата запуска
14 нояб. 2011 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00B6YX5F63
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,89%
Валюта0,11%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы GOVS — это France 0.75% 25-MAY-2028 и France 2.75% 25-OCT-2027, они занимают 3,86% и 3,78% портфеля соответственно.
Последние дивиденды GOVS составили 0,62 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,35 EUR, что показывает рост на 43,30%.
Активы под управлением фонда GOVS составляют 980,26 M EUR. За последний месяц они выросли на 1,55%.
Движение средств фонда GOVS составляет 69,46 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд GOVS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,86%. Последние дивиденды (18 авг. 2025 г.) составили 0,62 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции GOVS выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов GOVS составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GOVS привязан к Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
GOVS инвестирует в облигации.
Цена GOVS за последний месяц выросла на 0,08%, а динамика за год показала рост на 0,69%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GOVS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,07% за последний месяц, вырос на 0,27% за последние три месяца а за год вырос на 2,73%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,07% за последний месяц, вырос на 0,27% за последние три месяца а за год вырос на 2,73%.
GOVS торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).