AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF-DAA

AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF-D

1,7200EURD
0,00000,00%
Обновлено сегодня в 11:31 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪147,06 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−20,53 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,48%
Дисконт / премия к чистым активам
1,03%
Всего акций в обращении
‪86,38 M‬
Коэффициент расходов
0,45%

Подробнее о AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF-D


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
5 янв. 2007 г.
Структура
Французский паевой инвестиционный фонд (FCP)
Отслеживаемый индекс
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
FR0010405431

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Греция
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Финансы
Технологии
Потребительские товары длительного пользования
Акции100,00%
Финансы25,70%
Технологии22,13%
Потребительские товары длительного пользования16,18%
Медицинские технологии8,65%
Электронные технологии8,14%
Промышленное производство7,36%
Транспорт4,43%
Розничная торговля4,09%
Обрабатывающая промышленность2,38%
Связь0,80%
Производственно-технические услуги0,15%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
23%76%
Европа76,70%
Северная Америка23,30%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
S
SAP SESAP
8,92%
A
Allianz SEALV
8,79%
R
Ferrari NVRACE
8,08%
N
Nordea Bank AbpNDA_SE
6,23%
W
Wolters Kluwer N.V.WKL
5,26%
D
Deutsche Bank AktiengesellschaftDBK
4,52%
D
Deutsche Post AGDHL
4,43%
B
Bayer AGBAYN
4,42%
S
Stellantis N.V.STLAM
4,41%
A
ASM International N.V.ASM
4,40%
Доля 10 крупнейших активов59,47%
Всего активов: 30

Дивиденды


Июл '18
Июл '19
Июл '20
Июл '21
Июл '22
Дек '23
Дек '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 дек. 2024 г.
11 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
0,060
Ежегодно
12 дек. 2023 г.
13 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
0,030
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств