AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DISAA

AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIS

202,65EURD
−0,50−0,25%
На момент закрытия 16:50 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪76,61 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−118,13 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
0,62%
Дисконт / премия к чистым активам
1,10%
Всего акций в обращении
‪381,25 K‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIS


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
7 сент. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI EMU Growth Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1598688189

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Рост
Стратегия
Рост
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Электронные технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Технологии
Промышленное производство
Акции98,23%
Медицинские технологии18,82%
Электронные технологии15,44%
Потребительские товары недлительного пользования14,51%
Технологии12,29%
Промышленное производство11,72%
Финансы7,10%
Коммерческие услуги4,04%
Потребительские товары длительного пользования3,41%
Обрабатывающая промышленность2,66%
Розничная торговля2,06%
Потребительские услуги1,87%
Дистрибуция1,23%
Транспорт1,06%
Коммунальные услуги0,71%
Несырьевые полезные ископаемые0,43%
Производственно-технические услуги0,38%
Связь0,37%
Энергетические и минеральные ресурсы0,14%
Облигации, денежные средства и другое1,77%
Разное1,63%
Temporary0,13%
Распределение акций по регионам
1%98%
Европа98,06%
Северная Америка1,94%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
ASML Holding NVASML
5,39%
S
SAP SESAP
5,33%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
4,44%
A
AstraZeneca PLCAZN
4,02%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
3,62%
S
Schneider Electric SESU
2,49%
U
UBS Group AGUBSG
1,94%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
1,92%
N
Novartis AGNOVN
1,84%
A
Airbus SEAIR
1,84%
Доля 10 крупнейших активов32,82%
Всего активов: 205

Дивиденды


Июл '18
Июл '19
Июл '20
Июл '21
Июл '22
Дек '23
Дек '24
‪0,00‬
‪0,70‬
‪1,40‬
‪2,10‬
‪2,80‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 дек. 2024 г.
11 дек. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
1,250
Ежегодно
12 дек. 2023 г.
13 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
1,910
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств