Основные данные
Подробнее о HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD
Дата запуска
23 мар. 2010 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Код ISIN
IE00B5VX7566
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Промышленное производство
Потребительские товары длительного пользования
Акции99,38%
Финансы18,44%
Электронные технологии12,87%
Промышленное производство12,67%
Потребительские товары длительного пользования11,75%
Медицинские технологии7,18%
Технологии6,13%
Связь5,60%
Дистрибуция4,54%
Обрабатывающая промышленность4,42%
Потребительские товары недлительного пользования4,09%
Розничная торговля4,05%
Транспорт2,45%
Коммунальные услуги1,14%
Потребительские услуги0,90%
Энергетические и минеральные ресурсы0,86%
Производственно-технические услуги0,84%
Несырьевые полезные ископаемые0,79%
Коммерческие услуги0,66%
Облигации, денежные средства и другое0,62%
Futures0,60%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд HMJD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 18,44% и 12,87% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы HMJD — это Toyota Motor Corp. и Sony Group Corporation, они занимают 4,27% и 4,17% портфеля соответственно.
Последние дивиденды HMJD составили 0,39 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,35 EUR, что показывает рост на 8,76%.
Активы под управлением фонда HMJD составляют 162,93 M EUR. За последний месяц они выросли на 9,69%.
Движение средств фонда HMJD составляет −12,78 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд HMJD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,74%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,39 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции HMJD выпускаются HSBC Holdings Plc под брендом HSBC. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов HMJD составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HMJD привязан к MSCI Japan. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд HMJD инвестирует в акции.
Цена HMJD за последний месяц выросла на 0,78%, а динамика за год показала рост на 8,81%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HMJD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,19% за последний месяц, упал на −0,19% за последний месяц, вырос на 9,85% за последние три месяца а за год вырос на 13,13%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,19% за последний месяц, упал на −0,19% за последний месяц, вырос на 9,85% за последние три месяца а за год вырос на 13,13%.
HMJD торгуется с премией (0,37%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).