HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD ACCHH

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC

34,970EURD
+0,040+0,11%
На момент закрытия 27 февр., 17:12 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪783,26 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪607,73 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,6%
Всего акций в обращении
‪21,52 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC


Бренд
HSBC
Дата запуска
29 июн. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI World Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Код ISIN
IE000UQND7H4

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,41%
Электронные технологии17,72%
Технологии16,54%
Финансы16,43%
Медицинские технологии9,10%
Розничная торговля7,01%
Потребительские товары недлительного пользования5,00%
Промышленное производство4,49%
Энергетические и минеральные ресурсы2,99%
Потребительские товары длительного пользования2,82%
Коммерческие услуги2,60%
Коммунальные услуги2,57%
Потребительские услуги2,55%
Обрабатывающая промышленность1,78%
Транспорт1,68%
Несырьевые полезные ископаемые1,50%
Связь1,43%
Здравоохранение1,16%
Производственно-технические услуги1,14%
Дистрибуция0,88%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое0,59%
Futures0,55%
Валюта0,02%
Temporary0,02%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,00%
Паевой фонд0,00%
Распределение акций по регионам
1%0.1%73%18%0.2%6%
Северная Америка73,74%
Европа18,04%
Азия6,17%
Австралия и Океания1,70%
Ближний Восток0,21%
Латинская Америка0,14%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
5,05%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,45%
M
Microsoft CorporationMSFT
3,90%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2,80%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,04%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,40%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,29%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,22%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,16%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,02%
Доля 10 крупнейших активов24,33%
Всего активов: 1363

Активы под управлением (AUM)



Движение средств