Основные данные
Подробнее о HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
Дата запуска
20 июн. 2011 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Код ISIN
IE00B5L01S80
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции98,03%
Финансы97,23%
Технологии0,34%
Разное0,26%
Потребительские услуги0,09%
Розничная торговля0,06%
Транспорт0,04%
Потребительские товары длительного пользования0,02%
Облигации, денежные средства и другое1,97%
Futures1,06%
UNIT0,78%
Валюта0,09%
Паевой фонд0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка64,82%
Азия15,43%
Европа12,33%
Австралия и Океания6,99%
Ближний Восток0,43%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд HPRD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 97,23% и 0,34% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы HPRD — это Welltower Inc. и Prologis, Inc., они занимают 5,85% и 5,57% портфеля соответственно.
Последние дивиденды HPRD составили 0,18 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,16 EUR, что показывает рост на 12,35%.
Активы под управлением фонда HPRD составляют 1,36 B EUR. За последний месяц они выросли на 2,55%.
Движение средств фонда HPRD составляет 418,18 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд HPRD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,10%. Последние дивиденды (14 авг. 2025 г.) составили 0,18 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции HPRD выпускаются HSBC Holdings Plc под брендом HSBC. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов HPRD составляет 0,37% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,37% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HPRD привязан к FTSE EPRA Nareit Developed. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд HPRD инвестирует в акции.
Цена HPRD за последний месяц выросла на 0,39%, а динамика за год показала падение на −6,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HPRD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,23% за последние три месяца а за год упал на −2,35%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,23% за последние три месяца а за год упал на −2,35%.
HPRD торгуется с премией (0,21%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).