HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETFHSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETFHSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,36 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪418,18 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,10%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪60,80 M‬
Коэффициент расходов
0,37%

Подробнее о HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF


Эмитент
Бренд
HSBC
Дата запуска
20 июн. 2011 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE EPRA Nareit Developed
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Код ISIN
IE00B5L01S80

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Недвижимость
Сфера
Инвестиционные фонды недвижимости
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции98,03%
Финансы97,23%
Технологии0,34%
Разное0,26%
Потребительские услуги0,09%
Розничная торговля0,06%
Транспорт0,04%
Потребительские товары длительного пользования0,02%
Облигации, денежные средства и другое1,97%
Futures1,06%
UNIT0,78%
Валюта0,09%
Паевой фонд0,04%
Распределение акций по регионам
6%64%12%0.4%15%
Северная Америка64,82%
Азия15,43%
Европа12,33%
Австралия и Океания6,99%
Ближний Восток0,43%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд HPRD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 97,23% и 0,34% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы HPRD — это Welltower Inc. и Prologis, Inc., они занимают 5,85% и 5,57% портфеля соответственно.
Последние дивиденды HPRD составили 0,18 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,16 EUR, что показывает рост на 12,35%.
Активы под управлением фонда HPRD составляют ‪1,36 B‬ EUR. За последний месяц они выросли на 2,55%.
Движение средств фонда HPRD составляет ‪418,18 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд HPRD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,10%. Последние дивиденды (14 авг. 2025 г.) составили 0,18 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции HPRD выпускаются HSBC Holdings Plc под брендом HSBC. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов HPRD составляет 0,37% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,37% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HPRD привязан к FTSE EPRA Nareit Developed. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд HPRD инвестирует в акции.
Цена HPRD за последний месяц выросла на 0,39%, а динамика за год показала падение на −6,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HPRD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,23% за последние три месяца а за год упал на −2,35%.
HPRD торгуется с премией (0,21%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).