Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST
IBGZ
Euronext Milan
IBGZ
Euronext Milan
IBGZ
Euronext Milan
IBGZ
Euronext Milan
Рынок открыт
Рынок открыт
150,98
EUR
D
−0,60
−0,40%
Последнее обновление в 17 февр., 16:50 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
514,57 M
EUR
Движение средств (1 г.)
436,29 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,08%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
3,39 M
Коэффициент расходов
0,20%
Подробнее о ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
17 апр. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 Year Term Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B4WXJH41
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,96%
Паевой фонд
0,04%
Валюта
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
France 1.25% 25-MAY-2036
6,55%
F
France 4.75% 25-APR-2035
5,74%
I
Italy 4.0% 01-FEB-2037
5,49%
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
4,97%
I
Italy 5.0% 01-AUG-2039
4,69%
F
France 4.0% 25-OCT-2038
4,60%
F
France 1.75% 25-JUN-2039
4,52%
S
Spain 4.2% 31-JAN-2037
4,28%
F
France 1.25% 25-MAY-2038
3,83%
G
Germany 4.25% 04-JUL-2039
3,78%
Доля 10 крупнейших активов
48,45%
Всего активов: 33
Дивиденды
Янв '22
Июл '22
Янв '23
Июл '23
Янв '24
Июл '24
Янв '25
0,00
0,60
1,20
1,80
2,40
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
16 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
29 янв. 2025 г.
2,373
Финальные
18 июл. 2024 г.
19 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
2,270
Промежуточные
11 янв. 2024 г.
12 янв. 2024 г.
24 янв. 2024 г.
2,246
Финальные
13 июл. 2023 г.
14 июл. 2023 г.
26 июл. 2023 г.
1,937
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г