ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DISTII

ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST

150,98EURD
−0,60−0,40%
Последнее обновление в 17 февр., 16:50 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪514,57 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪436,29 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,08%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
‪3,39 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о ISHARES EU GOVT 10-15YR UCITS ETF DIST


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
17 апр. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 Year Term Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B4WXJH41

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,96%
Паевой фонд0,04%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
France 1.25% 25-MAY-2036
6,55%
F
France 4.75% 25-APR-2035
5,74%
I
Italy 4.0% 01-FEB-2037
5,49%
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
4,97%
I
Italy 5.0% 01-AUG-2039
4,69%
F
France 4.0% 25-OCT-2038
4,60%
F
France 1.75% 25-JUN-2039
4,52%
S
Spain 4.2% 31-JAN-2037
4,28%
F
France 1.25% 25-MAY-2038
3,83%
G
Germany 4.25% 04-JUL-2039
3,78%
Доля 10 крупнейших активов48,45%
Всего активов: 33

Дивиденды


Янв '22
Июл '22
Янв '23
Июл '23
Янв '24
Июл '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,60‬
‪1,20‬
‪1,80‬
‪2,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
16 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
29 янв. 2025 г.
2,373
Финальные
18 июл. 2024 г.
19 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
2,270
Промежуточные
11 янв. 2024 г.
12 янв. 2024 г.
24 янв. 2024 г.
2,246
Финальные
13 июл. 2023 г.
14 июл. 2023 г.
26 июл. 2023 г.
1,937
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств