Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST
IEGE
Euronext Milan
IEGE
Euronext Milan
IEGE
Euronext Milan
IEGE
Euronext Milan
Рынок закрыт
Рынок закрыт
98,86
EUR
D
−0,02
−0,02%
На момент закрытия 16:52 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
627,18 M
EUR
Движение средств (1 г.)
64,99 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,22%
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
6,35 M
Коэффициент расходов
0,20%
Подробнее о ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
6 мар. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B3FH7618
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
95,94%
Паевой фонд
4,05%
Валюта
0,01%
Распределение акций по регионам
100%
Европа
100,00%
Северная Америка
0,00%
Латинская Америка
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
France 1.0% 25-NOV-2025
6,82%
F
France 0.5% 25-MAY-2025
5,76%
G
Germany 1.0% 15-AUG-2025
5,70%
S
Spain 2.15% 31-OCT-2025
5,01%
I
Italy 5.0% 01-MAR-2025
4,55%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
4,47%
I
Italy 2.5% 15-NOV-2025
4,18%
G
Germany 2.5% 13-MAR-2025
4,16%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
4,05%
S
Spain 1.6% 30-APR-2025
3,97%
Доля 10 крупнейших активов
48,68%
Всего активов: 32
Дивиденды
Янв '24
Июл '24
Янв '25
0,00
0,45
0,90
1,35
1,80
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
16 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
29 янв. 2025 г.
1,568
Финальные
18 июл. 2024 г.
19 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
1,620
Промежуточные
11 янв. 2024 г.
12 янв. 2024 г.
24 янв. 2024 г.
0,555
Финальные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г