ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DISTII

ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST

98,86EURD
−0,02−0,02%
На момент закрытия 16:52 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪627,18 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪64,99 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,22%
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
‪6,35 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
6 мар. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B3FH7618

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании95,94%
Паевой фонд4,05%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
France 1.0% 25-NOV-2025
6,82%
F
France 0.5% 25-MAY-2025
5,76%
G
Germany 1.0% 15-AUG-2025
5,70%
S
Spain 2.15% 31-OCT-2025
5,01%
I
Italy 5.0% 01-MAR-2025
4,55%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
4,47%
I
Italy 2.5% 15-NOV-2025
4,18%
G
Germany 2.5% 13-MAR-2025
4,16%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
4,05%
S
Spain 1.6% 30-APR-2025
3,97%
Доля 10 крупнейших активов48,68%
Всего активов: 32

Дивиденды


Янв '24
Июл '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,45‬
‪0,90‬
‪1,35‬
‪1,80‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
16 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
29 янв. 2025 г.
1,568
Финальные
18 июл. 2024 г.
19 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
1,620
Промежуточные
11 янв. 2024 г.
12 янв. 2024 г.
24 янв. 2024 г.
0,555
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств