ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DISTII

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST

12,000EURD
−0,012−0,10%
Обновлено сегодня в 10:27 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,37 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪603,78 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,65%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪337,32 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
1 дек. 2006 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B1FZSB30

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Великобритания
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Паевой фонд0,26%
Валюта−0,26%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
UK Treasury Stock 4.5% 07-SEP-2034
2,92%
T
Treasury Gilt 0.625% 07-JUN-2025
2,70%
U
UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030
2,67%
U
UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026
2,56%
U
UK Treasury Stock 2.0% 07-SEP-2025
2,45%
U
UK Treasury Stock 4.25% 07-JUN-2032
2,42%
T
Treasury Gilt 0.125% 30-JAN-2026
2,35%
T
Treasury Gilt 0.875% 22-OCT-2029
2,33%
U
UK Treasury Stock 1.625% 22-OCT-2028
2,31%
U
UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027
2,27%
Доля 10 крупнейших активов24,97%
Всего активов: 69

Дивиденды


Ноя '21
Май '22
Ноя '22
Май '23
Ноя '23
Май '24
Ноя '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,244
Финальные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,189
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
29 нояб. 2023 г.
0,165
Финальные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,127
Промежуточные
17 нояб. 2022 г.
18 нояб. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,091
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств