Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2665492885IllimitB FRN 26 | 6,57% | 0 | 100,00% | 6,57% | 2026-08-09 | 160 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | illimity Bank SpA |
XS236125831ILLIMITY BK 21/23 FLR | 5,76% | 0 | 92,00% | 4,38% | 2031-10-07 | 200 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | illimity Bank SpA |
XS2830523895IllimitB 5.75% 27 | 4,96% | 0 | 101,90% | 5,75% | 2027-05-31 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | illimity Bank SpA |
XS2471584057ILLIMITY TF 6,15% GN26 EUR | 4,50% | 0 | 102,58% | 6,15% | 2026-06-23 | 61,086 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | illimity Bank SpA |
XS2564398753IllimitB 6.625% 25 | 4,49% | 0 | 102,25% | 6,63% | 2025-12-09 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | illimity Bank SpA |