INVESCO QUAN ESG GL EQ M-FA UCITS ETF HDII

INVESCO QUAN ESG GL EQ M-FA UCITS ETF HD

76,70EURD
+1,03+1,36%
На момент закрытия 16:54 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪200,62 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪58,16 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,5%
Всего акций в обращении
‪2,64 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о INVESCO QUAN ESG GL EQ M-FA UCITS ETF HD


Эмитент
Бренд
Invesco
Дата запуска
30 июл. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00BJQRDP39

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 25 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Промышленное производство
Акции99,91%
Финансы22,72%
Электронные технологии13,28%
Технологии12,20%
Промышленное производство10,05%
Розничная торговля6,30%
Потребительские товары недлительного пользования5,45%
Медицинские технологии5,23%
Потребительские услуги4,76%
Обрабатывающая промышленность3,31%
Здравоохранение2,54%
Несырьевые полезные ископаемые2,49%
Транспорт2,46%
Связь2,29%
Дистрибуция2,27%
Производственно-технические услуги1,89%
Потребительские товары длительного пользования1,58%
Коммерческие услуги1,10%
Облигации, денежные средства и другое0,09%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
70%18%10%
Северная Америка70,43%
Европа18,59%
Азия10,99%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,83%
M
Microsoft CorporationMSFT
4,06%
R
Royal Bank of CanadaRY
2,10%
H
Home Depot, Inc.HD
1,95%
T
Trane Technologies plcTT
1,89%
G
Goldman Sachs Group, Inc.GS
1,84%
B
Bank of New York Mellon CorpBK
1,81%
B
Booking Holdings Inc.BKNG
1,79%
G
Gilead Sciences, Inc.GILD
1,71%
C
Canadian Imperial Bank of CommerceCM
1,45%
Доля 10 крупнейших активов23,43%
Всего активов: 171

Активы под управлением (AUM)



Движение средств