UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H AUBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H AUBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A

UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪731,93 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−73,29 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪75,13 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о UBS SUS DEV BANK BOND UCITS ETF EUR H A


Эмитент
UBS Group AG
Бренд
UBS
Сайт
Дата запуска
30 апр. 2019 г.
Структура
Luxembourg SICAV
Отслеживаемый индекс
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU1852211991

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,41%
Валюта0,59%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств