Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)
MLPD
Euronext Milan
MLPD
Euronext Milan
MLPD
Euronext Milan
MLPD
Euronext Milan
Рынок закрыт
Рынок закрыт
53,71
EUR
D
−0,28
−0,52%
На момент закрытия 16:56 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
303,10 M
EUR
Движение средств (1 г.)
67,19 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
7,48%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
5,38 M
Коэффициент расходов
0,50%
Подробнее о INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)
Эмитент
Invesco Ltd
Бренд
Invesco
Сайт
etf.invesco.com
Дата запуска
15 мая 2013 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Morningstar MLP Composite Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00B8CJW150
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
США
Распределение веса активов
Распределение
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Производственно-технические услуги
Дистрибуция
Разное
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции
100,00%
Производственно-технические услуги
49,94%
Дистрибуция
15,34%
Разное
14,09%
Энергетические и минеральные ресурсы
10,66%
Коммунальные услуги
5,40%
Обрабатывающая промышленность
4,58%
Облигации, денежные средства и другое
−0,00%
Валюта
−0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка
100,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
E
Energy Transfer LP
ET
12,77%
E
Enterprise Products Partners L.P.
EPD
11,45%
M
MPLX LP
MPLX
8,01%
P
Plains All American Pipeline, L.P.
PAA
6,32%
W
Western Midstream Partners, LP
WES
6,03%
H
Hess Midstream LP Class A
HESM
5,60%
S
Sunoco LP
SUN
5,57%
C
Cheniere Energy Partners, L.P.
CQP
5,40%
U
USA Compression Partners LP
USAC
5,36%
B
Black Stone Minerals LP
BSM
5,20%
Доля 10 крупнейших активов
71,71%
Всего активов: 17
Дивиденды
Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
0,00
0,30
0,60
0,90
1,20
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
1,036
Ежеквартально
12 сент. 2024 г.
13 сент. 2024 г.
19 сент. 2024 г.
0,852
Ежеквартально
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
20 июн. 2024 г.
1,039
Ежеквартально
14 мар. 2024 г.
15 мар. 2024 г.
21 мар. 2024 г.
0,971
Ежеквартально
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
21 дек. 2023 г.
0,980
Ежеквартально
14 сент. 2023 г.
15 сент. 2023 г.
21 сент. 2023 г.
0,941
Ежеквартально
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
22 июн. 2023 г.
0,874
Ежеквартально
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г