INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)II

INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)

53,71EURD
−0,28−0,52%
На момент закрытия 16:56 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪303,10 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪67,19 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
7,48%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪5,38 M‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)


Эмитент
Бренд
Invesco
Дата запуска
15 мая 2013 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Morningstar MLP Composite Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00B8CJW150

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
США
Распределение веса активов
Распределение
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Производственно-технические услуги
Дистрибуция
Разное
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции100,00%
Производственно-технические услуги49,94%
Дистрибуция15,34%
Разное14,09%
Энергетические и минеральные ресурсы10,66%
Коммунальные услуги5,40%
Обрабатывающая промышленность4,58%
Облигации, денежные средства и другое−0,00%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
E
Energy Transfer LPET
12,77%
E
Enterprise Products Partners L.P.EPD
11,45%
M
MPLX LPMPLX
8,01%
P
Plains All American Pipeline, L.P.PAA
6,32%
W
Western Midstream Partners, LPWES
6,03%
H
Hess Midstream LP Class AHESM
5,60%
S
Sunoco LPSUN
5,57%
C
Cheniere Energy Partners, L.P.CQP
5,40%
U
USA Compression Partners LPUSAC
5,36%
B
Black Stone Minerals LPBSM
5,20%
Доля 10 крупнейших активов71,71%
Всего активов: 17

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,30‬
‪0,60‬
‪0,90‬
‪1,20‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
1,036
Ежеквартально
12 сент. 2024 г.
13 сент. 2024 г.
19 сент. 2024 г.
0,852
Ежеквартально
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
20 июн. 2024 г.
1,039
Ежеквартально
14 мар. 2024 г.
15 мар. 2024 г.
21 мар. 2024 г.
0,971
Ежеквартально
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
21 дек. 2023 г.
0,980
Ежеквартально
14 сент. 2023 г.
15 сент. 2023 г.
21 сент. 2023 г.
0,941
Ежеквартально
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
22 июн. 2023 г.
0,874
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств