INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DISTINVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DISTINVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST

INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪38,50 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪15,32 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
4,55%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%

Подробнее о INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Коэффициент расходов
0,28%
Дата запуска
10 февр. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BNG70R26

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, местные/муниципальные органы власти
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Муниципальные облигации99,94%
Валюта0,06%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств