AMUNDI FIX 28 EU GOV YIELD+ UCITS ETF DAMUNDI FIX 28 EU GOV YIELD+ UCITS ETF DAMUNDI FIX 28 EU GOV YIELD+ UCITS ETF D

AMUNDI FIX 28 EU GOV YIELD+ UCITS ETF D

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪8,42 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪7,35 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
0,87%
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%
Всего акций в обращении
‪816,35 K‬
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о AMUNDI FIX 28 EU GOV YIELD+ UCITS ETF D


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
25 апр. 2024 г.
Структура
Luxembourg SICAV
Отслеживаемый индекс
FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU2780871666

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств