Основные данные
Подробнее о Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD
Сайт
Дата запуска
9 окт. 2024 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
HANetf Management Ltd.
Код ISIN
IE000X5OD4M3
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Корпоративные
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized34,61%
Корпоративные30,57%
Муниципальные облигации28,21%
Государственные компании7,58%
Валюта−0,96%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
PTAM инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Corporate, которые занимают долю в 34,61% и 30,57% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Нет, PTAM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции PTAM выпускаются HANetf Holdings Ltd. под брендом HANetf. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PTAM составляет 0,83% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,83% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PTAM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PTAM инвестирует в облигации.
Цена PTAM за последний месяц выросла на 0,94%, а динамика за год показала падение на −2,55%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PTAM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,78% за последние три месяца а за год упал на −6,21%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,78% за последние три месяца а за год упал на −6,21%.
PTAM торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).